금요일, 벌칸 머티리얼즈 컴퍼니(NYSE:VMC)는 주식 전망에 변화를 겪었습니다. JPMorgan은 회사의 등급을 "비중 확대"에서 "중립"으로 조정하여 목표 주가를 이전 $ 245에서 $ 270로 올렸음에도 불구하고 등급을 수정했습니다.
이번 조정은 올해 33.4%로 예상되는 마진 강세를 바탕으로 2024/2025년 EBITDA 추정치를 1% 상향 조정하는 등 회사의 예상 실적에 대한 분석과 함께 이루어졌습니다.
또한 수정된 재무 전망은 1분기 일수 감소와 레미콘 조정에 따른 총 물량 조정으로 인해 매출 예상치가 2% 감소한 것을 설명합니다.
벌칸 머티리얼즈의 올해 EBITDA는 13% 증가한 약 22억 7200만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 회사의 가이던스 범위인 21억 5000만~23억 달러의 상단에 근접한 수치입니다. 2025년의 EBITDA 성장률은 전년 대비 6%로 추정됩니다.
이 분석에는 물량이 1% 감소할 것으로 예상됨에도 불구하고 총 가격이 전년 대비 11% 증가할 것으로 예상되는 점이 포함됩니다.
벌컨의 순차입금은 1.8배이며, 2024 회계연도 잉여현금흐름(FCF) 전환율은 53%에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 새로운 목표주가 270달러는 현재 수준에서 1% 하락한 것이며, 2025년 예상 기업가치 대비 에비타(EV/EBITDA)의 15.4배에 해당하는 밸류에이션입니다.
벌칸 머티리얼즈의 주가는 연초 대비 21% 상승하는 등 주목할 만한 성과를 보이고 있습니다. 현재 이 회사의 주식은 2024년 예상 EV/EBITDA의 17.4배에 거래되고 있습니다.
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