금요일, Telsey Advisory Group은 Nike Inc (NYSE:NKE)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 이전 $ 115에서 $ 120로 낮추고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이러한 결정은 Nike가 제품 혁신 강화, 스포츠 강조, 재고 수명주기 관리, 도매 입지 개선이라는 네 가지 핵심 영역에 초점을 맞춰 브랜드의 매력을 재점화하기 위한 전략을 전환함에 따라 내려진 것입니다.
이러한 회사의 새로운 방향성은 2025 회계연도(1HF25) 상반기 매출과 수익성에 단기적으로 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 현재 5% 증가를 예상했던 FactSet 컨센서스 대비 낮은 한 자릿수(LSD) 감소를 예상하고 있습니다. 또한 이러한 변화로 인해 수익원이 디지털 채널에서 다시 홀세일 운영으로 전환될 것으로 예상됩니다.
다음 회계연도 상반기에 예상되는 경기 침체에도 불구하고, Nike는 하반기(2HF25)에 반등할 것으로 예상하며 2025 회계연도 전체에 걸쳐 매출 성장과 영업이익률 확대를 전망하고 있습니다.
1HF25의 초기 매출 감소는 성장세로 돌아설 것으로 예상했던 애널리스트들에게 놀라움을 안겨주었습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 둔화는 일시적일 것이며, Nike가 더 많은 신제품 혁신을 도입함에 따라 소비자 반응이 강화될 것이라는 믿음이 있습니다.
수정된 목표주가 115달러는 2025 회계연도 예상 주당순이익(EPS) 4.05달러에 약 28배의 주가수익비율(P/E)을 적용한 것으로, 기존 예상치인 4.20달러에서 하향 조정된 것입니다. 이는 단기적인 어려움에도 불구하고 나이키의 장기적인 성장 잠재력에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
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