목요일, CFRA는 12개월 주가 목표치를 $70.00에서 $60.00으로 낮추고 보류 등급을 유지하면서 Winnebago Industries(NYSE:WGO)의 재무 전망을 조정했습니다. 이 결정은 수정된 수익 전망과 회사의 최근 실적에 대한 대응으로 내려진 것입니다.
새로운 목표주가는 2025년 8월로 끝나는 회계연도의 주가수익비율(P/E) 8.0배를 기준으로 책정되었으며, 이는 위네바고의 5년 평균 선물 P/E 11.0배에 비해 할인된 수치입니다. CFRA는 또한 위네바고의 주당 순이익(EPS) 추정치를 조정하여 2024 회계연도에는 6.80달러에서 5.45달러로, 2025 회계연도에는 8.75달러에서 7.50달러로 낮췄습니다.
위네바고의 최근 분기 보고서에 따르면 조정 주당순이익은 0.93달러로 전년의 1.88달러에서 51% 감소했지만 여전히 컨센서스 예상치인 0.86달러를 상회했습니다. 이러한 호실적은 매출이 19% 감소한 7억 4,000만 달러로 컨센서스보다 700만 달러 부족했음에도 불구하고 예상보다 견조한 마진에 기인한 것입니다.
매출 총이익률은 190 베이시스 포인트 감소하여 15.0%로 컨센서스를 10 베이시스 포인트 약간 상회했지만 15.0%로 감소했습니다. 회사의 매출을 자세히 살펴보면 견인형 RV 판매량은 전년 대비 9% 감소했고, 캠핑카 판매량은 16% 감소했으며, 보트 판매량은 32% 크게 감소한 것으로 나타났습니다.
위네바고는 앞으로 45억 달러에서 50억 달러 사이의 순매출과 18.0%에서 18.5%의 총 마진을 목표로 하는 야심찬 중간 주기 유기적 성장 목표를 설정했습니다. 그러나 CFRA는 현재 시장 상황을 고려할 때 이러한 목표가 낙관적인 것으로 보고 있습니다.
이 회사는 위네바고의 성과가 소비자 재량 지출 및 유가와 밀접하게 연관되어 있으며, 현재 고금리 환경의 영향을 받고 있어 단기적으로 어려움을 겪을 것으로 예상되는 요소라는 점을 강조했습니다. 따라서 CFRA는 위네바고의 주식에 대해 보류 등급을 유지하기로 결정했습니다.
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