목요일, General Mills (NYSE:GIS) 미즈호는 목표 주가를 65.00 달러에서 70.00 달러로 인상하고 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 제너럴 밀스가 3분기 예상치를 상회하는 매출과 주당 순이익(EPS)을 발표한 이후 이루어졌습니다. 이러한 긍정적인 결과는 추운 날씨와 인센티브 보상 등 일회성 요인에 기인한 것으로 분석됩니다.
제너럴 밀스는 2025 회계연도에도 좋은 징조가 될 수 있는 순차적인 개선의 조짐을 보였습니다. 이 회사는 미국 소매 유통 점유율에서 성장을 경험했으며, 반려동물 부문에서 강력한 효율성과 매출 개선의 초기 징후를 보였습니다.
또한 제너럴 밀스는 순 생산성 절감을 실현했습니다. 어려운 거시 경제 환경과 제한된 단기 가시성에도 불구하고 2025 회계연도 매출 성장률 1.2%, EBIT 증가율 1.5%, EPS 증가율 3.8% 등 낮은 기대치와 실적 개선은 향후 12개월 EPS에 대한 리스크가 상승 쪽으로 치우쳐 있음을 시사합니다.
제너럴 밀스의 밸류에이션은 2024년 예상 EBITDA의 약 12.4배에 달하며, 이는 미국 식품 동종업체에 비해 약 10%의 프리미엄이 붙은 수준입니다. 미즈호에 따르면 이 밸류에이션은 중립적인 위험/보상 시나리오로 이어집니다. 그러나 미즈호는 향후 제너럴 밀스의 실적에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
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