목요일, 미즈호 증권은 코테라 에너지(NYSE:CTRA)의 가치를 조정하여 목표 주가를 기존 35달러에서 34달러로 수정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 이 수정은 2023 년 말 매장량과 2024 년에 제공된 지침을 기반으로 회사의 순자산 가치 (NAV) 모델을 재평가 한 데 따른 것입니다.
코테라 에너지는 2023년의 석유 및 총 물동량 가이던스를 초과 달성했으며 자본 지출(capex)은 예상 예산의 중간 지점에 도달한 것으로 알려졌습니다. 2023년 4분기 실적을 발표하면서 2024년 예산과 3개년 전망에서 예상되는 자본 효율성의 향상을 강조했습니다.
회사는 향후 몇 년간 석유 생산량과 안정적인 천연가스 생산량이 약 5%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상했습니다. 예상 총 자본 지출은 이전 3년 가이던스보다 약 10% 낮습니다. 2023년 말 기준 코테라 에너지의 EBITDA 대비 순부채 비율은 약 0.1배로 매우 낮으며, 동종 업계에서 선도적인 현금 수익률 프레임워크로 인정받고 있다.
목표주가 하향에도 불구하고 미즈호의 평가에 따르면 코테라의 주식은 대형 탐사 및 생산(E&P) 기업들에 비해 계속 소폭 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
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