목요일, Piper Sandler는 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 19 달러에서 21 달러로 낮추면서 Chewy Inc. (NYSE:CHWY)에 대한 전망을 조정했습니다. 이번 조정은 예상과 거의 일치하는 츄이의 4분기 실적에 따른 것입니다.
애널리스트는 "2024년 EBITDA 마진 전망은 예상보다 훨씬 좋았지만, 반려동물 입양 감소로 인한 업계의 부진한 배경을 고려할 때 매출 성장 전망은 여전히 고무적이지 않다(2%~4%, 추가 주 제외)"고 말했습니다.
츄이는 이커머스 기업의 일반적인 추세인 마진 개선과 잉여 현금 흐름 창출에 초점을 맞추고 있습니다. 이 회사는 대차대조표에 11억 달러의 순현금을 보유하는 등 상당한 현금 보유고를 보유하고 있습니다. Chewy는 다음 분기에 주주에게 현금을 환원하는 전략을 발표할 계획을 밝혔습니다. 그러나 2024년 매출 전망은 하반기 매출 성장의 가속화에 달려 있기 때문에 다소 낙관적인 것으로 간주됩니다.
새로운 목표주가의 방법론은 2025년까지 매출을 예상하고 멀티플을 0.7배에서 0.6배로 낮춰 적용하는 것입니다. 이러한 조정은 향후 2년간의 완화된 매출 전망과 제한된 가시성을 반영한 것입니다. 츄이의 전략과 재무 상태는 현재 역풍을 맞고 있는 시장, 특히 반려동물 부문에서 신중한 접근이 필요함을 시사합니다. 주주 수익률에 관한 회사의 발표는 자본 배분 전략에 대한 추가 통찰력을 제공 할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:CHWY)에 대한 시장의 신중한 입장 속에서 InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 가치에 대한 추가 조명을 제공합니다. 츄이의 시가총액은 76억 5,000만 달러로, 이커머스 업계에서 츄이의 입지를 반영합니다. 최근의 주가 변동에도 불구하고 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하면서 츄이의 수익성에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 이는 마진 개선 및 현금 흐름 창출을 위한 회사의 전략적 전환과도 일치합니다.
그러나 투자자들은 현재 츄이의 주가수익비율이 651.85로 높은 수익 배수에서 거래되고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이 밸류에이션은 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 시사합니다. 또한 2024년 3분기까지 최근 12개월 기준 주가/장부 비율은 19.45로, 자산 장부가에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 이는 회사의 장기 전략과 브랜드 가치에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 것일 수 있습니다.
고려할 만한 투자 팁은 츄이가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 변동성에 대한 완충 역할을 하고 향후 성장 이니셔티브에 유연성을 제공할 수 있다는 것입니다. 또한 지난 1년간 주가가 크게 하락하여 회사의 장기 전망을 낙관하는 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있으신 분들을 위해 InvestingPro는 츄이를 위한 10가지 투자 팁을 포함한 추가 인사이트를 https://www.investing.com/pro/CHWY 에서 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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