목요일 골드만 삭스는 진코 솔라 홀딩스에 대한 전망을 조정했습니다. (NYSE: JKS)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 30.00에서 $ 26.00로 낮추고 주식에 대한 매도 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 진코솔라의 2023년 4분기 실적이 예상치를 상회했지만, 총 마진과 미국 예탁 주당 순이익(EPADS)이 골드만삭스의 예상과 컨센서스에 모두 미치지 못하는 등 혼조세를 보인 데 따른 것입니다.
진코솔라의 경영진은 2024년 1분기에 평균 판매가격(ASP)이 하락하고 총 마진이 소폭 감소할 것으로 예상했으며, 이러한 변화는 중국의 공급 과잉 상황 때문이라고 설명했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 진코솔라는 2024년까지 출하량이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 진코솔라의 수익성은 ASP의 진행 상황과 밀접한 관련이 있을 것으로 예상됩니다.
수요 측면에서 진코솔라는 2024년 분산형 발전(DG) 및 유틸리티 규모 시장 모두에서 성장할 것으로 예상하며, 모든 지역에서 견조한 수요를 보일 것으로 전망합니다. 그럼에도 불구하고 현재 미국과 유럽에서는 DG 시장이 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라 2024년 상반기는 다소 부진한 실적을 보일 것으로 예상되며, 하반기에 활동이 크게 증가할 것으로 전망했습니다.
골드만삭스의 주식에 대한 입장은 이러한 혼합된 신호와 진코솔라의 재무 성과가 향후 ASP 및 시장 수요의 궤적에 크게 영향을 받을 것이라는 기대를 반영하고 있습니다.
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