목요일, Citi는 목표 주가를 26.00 파운드로 유지하면서 Compass Group PLC 주식 (CPG : LN) (OTC : CMPGY)에 대한 매수 등급을 반복했습니다. 이 회사는 2024 년 5 월 15 일에 발표 될 것으로 예상되는 회사의 다가오는 2024 년 반기 실적에서 잠재적 인 상승 여력이있을 것으로 예상합니다.
Citi의 분석에 따르면 Compass Group의 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진은 25 베이시스 포인트 더 높을 수 있고 매출은 Visible Alpha 컨센서스보다 2.5 % 더 높을 수 있습니다. 이는 6%의 EBIT 초과 실적으로 해석될 수 있으며, 이는 투자 심리에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
Compass Group의 강력한 유기적 성장에도 불구하고 컨센서스는 2026년까지 EBIT 마진이 2019년 수준인 7.4%로 조정될 것으로 예측하지 않았기 때문에 마진 개선이 예상되는 것은 특히 주목할 만합니다. Citi는 이러한 긍정적인 편차에 기여할 수 있는 몇 가지 요인을 언급하며 2024년 상반기를 Compass Group의 마진에 대한 잠재적인 "스위트 스팟"으로 보고 있습니다.
즉, 가장 높은 상승 잠재력을 지닌 비용 및 가격의 추격, 지속적인 사무실 복귀 추세와 핵심 부문의 일자리 창출에 힘입어 1분기와 유사한 수준의 지속적인 볼륨 성장, 마진을 희석시킬 수 있는 하반기에 예정된 신규 계약 체결의 영향 등 세 가지 주요 동인이 마진 개선에 기여할 것으로 예상합니다.
씨티는 또한 Compass 그룹 경영진이 향후 결과에 따라 가이던스를 상향 조정할 수 있을 것으로 예상합니다. 또한 인수합병이나 매각에 대한 업데이트도 시장에서 긍정적으로 받아들여질 수 있습니다. 컴파스 그룹에 대한 회사의 긍정적인 전망은 이러한 예상되는 발전을 배경으로 하고 있습니다.
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