수요일, 씨티는 알파 라발 AB(ALFA:SS)(장외: ALFVY)의 재무 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 SEK377.00에서 SEK430.00으로 상향 조정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 알파 라발의 최근 실적에 따른 것으로, 알파 라발의 주가는 지난 한 달 동안 최고치를 경신하고 SXNP를 10% 상회하는 성과를 보였습니다. 이러한 급등은 이전의 주가 부진을 상쇄했으며, 현재 연간 수치는 더 긍정적인 추세를 보이고 있습니다.
이 회사의 경영진은 내일 산업 컨퍼런스에서 발표할 예정이며, 이는 한 달 전 마이애미에서 열린 글로벌 산업 행사에서 CEO가 발표를 한 이후입니다. 이 회사의 애널리스트는 알파라발의 2월 해양 계약 건수가 호조를 보인 요인으로 낮은 기반에서 시작된 데이터센터 사업의 AI 주도 성장을 비롯한 몇 가지 요인을 강조했습니다.
또한, 경영진은 현재 히트 펌프 및 일반 HVAC 시장의 약세를 잘 관리하고 있으며, 여름철 재고 소진 단계가 끝날 것으로 예상하여 생산 능력을 유지하고 있는 것으로 보입니다.
현재 알파라발의 밸류에이션은 EV/EBITA 기준으로 20% 프리미엄을 받고 있으며, 이는 지난 9월 Citi가 주가를 중립으로 하향 조정했을 때의 35% 정점에서 하락한 수치입니다. 애널리스트는 데이터센터 부문이 그룹 익스포저에서 차지하는 비중은 작지만, 20% 이상의 익스포저를 보유한 슈나이더와 같은 기업에 비해서는 상당히 낮은 수준이라고 지적했습니다.
또한 알파라발의 해양 부문은 해양 외 지역을 포함해 올해 주문이 대부분 예약되어 있기 때문에 해양 부문 수주에 대해서는 다소 신중한 태도를 보이고 있습니다.
이번 목표주가 인상은 알파라발의 최근 성과와 시장 실적에 대한 씨티의 반응을 반영한 것입니다. 해양 부문에서의 발전과 데이터 센터 운영에서 AI 기술을 활용하려는 노력은 재무 전망 개선의 주요 동인으로 인정받고 있습니다.
그럼에도 불구하고 씨티의 중립적인 입장은 알파 라발의 강점과 잠재적 과제를 모두 인정하면서 신중한 접근을 제안합니다.
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