수요일, 모건 스탠리는 글로벌 비료 회사인 야라 인터내셔널 ASA(YAR:NO)(OTC: YARIY)의 목표 주가를 400 NOK에서 380 NOK로 하향 조정하고 동일 비중 등급을 유지했습니다. 이 회사는 야라 인터내셔널이 2024년 1분기에 6억 2700만 달러의 조정 EBITDA를 기록할 것으로 예상하며, 이는 컨센서스 추정치보다 15% 높은 수치입니다. 로이터와 비저블 알파의 컨센서스 수치는 각각 5억 4,700만 달러와 5억 1,800만 달러입니다.
모건 스탠리의 수정된 전망치는 몇 가지 요인에 근거한 것입니다. 이 회사는 특히 산업 솔루션 및 미주 부문에서 물량 증가로 인해 1억 1,100만 달러의 추가 수익이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 2023년 1분기부터 전년 대비 1억 9,000만 달러의 재고 상각을 포함한 부정적인 영향이 반전될 것으로 예상됩니다.
긍정적인 전망에 기여하는 또 다른 요인은 5억 8,900만 달러로 예상되는 에너지 비용의 감소입니다. 이는 유럽에서 전년 대비 생산량이 30% 증가할 것으로 예상되는 데도 불구하고 원자재 가격 하락으로 인한 혜택을 완화할 수 있을 것으로 보입니다.
또한 모건 스탠리는 2024년 1분기 야라 인터내셔널의 잉여현금흐름(FCF)을 2억 6,000만 달러로 예상했는데, 이는 지난해 같은 기간의 2억 4,800만 달러에 비해 크게 증가한 수치입니다. 이 예상치에는 2천만 달러의 순 운전 자본 유입과 3억 달러에 달하는 자본 지출이 포함됩니다. 이 분석은 야라 인터내셔널의 재무 성과와 회사 운영에 영향을 미치는 시장 상황에 대한 회사의 종합적인 평가를 반영한 것입니다.
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