수요일, 씨티는 4월 24일 발표 예정인 2024년 1분기 실적을 앞두고 도어 오프닝 솔루션 분야의 글로벌 리더인 아사아블로이의 재무 전망을 업데이트했습니다. 목표 주가를 255 SEK에서 265 SEK로 올렸지만 주식에 대한 매도 등급은 그대로 유지했습니다.
이번 조정은 3월의 영업일수 감소와 2023년 1분기의 견조한 실적과 전년 대비 비교가 어려운 점 등 아사아블로이가 1분기에 어려움을 겪을 것으로 예상한 데 따른 것입니다. Citi의 애널리스트들은 특히 미주 및 글로벌 기술 부문에서 이러한 역풍을 과소평가한 컨센서스 예측이 있을 수 있다고 생각합니다.
Citi의 분석에 따르면 중국의 실적 약화로 인해 아시아 태평양 지역의 마진이 계속 압박을 받을 것으로 보입니다. 이 회사는 1분기 그룹의 유기적 성장률이 4.4% 감소하고 조정 EBIT 마진이 15.3%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
동종 업계에서 목표주가를 상향 조정했지만 Citi의 입장은 여전히 신중한 입장입니다. 이 회사의 주당순이익(EPS) 추정치는 환율로 인한 마이너스 2%의 영향을 반영하고 있습니다. 2025년을 내다볼 때 미국 주택 건설 시장에 대한 낙관론이 커지고 있지만, 비주거 부문에서 잠재적으로 둔화될 수 있어 이익 증가를 상쇄할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
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