는 2023년 12월 31일로 마감된 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하면서 전년 대비 15% 증가한 5,250만 달러의 연간 매출을 기록했다고 강조했습니다. 또한 총 마진도 크게 개선되어 연간 56%를 달성하고 4분기에는 59%를 넘어섰습니다.
현금 흐름 흑자 전환에 초점을 맞춘 Exagen은 2023년에 137,000건의 AVISE CTD 테스트를 제공했으며 올해 말 100만 건을 돌파할 것으로 예상됩니다. 향후에는 새로운 T세포 마커를 출시하여 AVISE CTD 플랫폼을 강화할 계획이며, 약 7,500만 달러의 목표 매출로 현금 흐름 손익분기점을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
핵심 사항
- 는 연간 매출이 15% 증가하여 5,250만 달러에 달했다고 보고했습니다.
- 연간 총 마진은 56%였으며, 4분기는 59.2%를 기록했습니다.
- 운영 비용은 2022년 6,740만 달러에서 5,230만 달러로 줄었습니다.
- 순손실은 2022년 4분기 1,440만 달러에서 2023년 4분기에 560만 달러로 개선되었습니다.
- 엑사젠은 2024년 조정 EBITDA가 마이너스 2천만 달러보다 개선될 것으로 예상합니다.
- 현금 및 현금 등가물은 약 3650만 달러로 보고되었습니다.
- 2024년 매출 가이던스는 약 5,400만 달러로 설정되었습니다.
- 앨러게니로부터 라이선스를 취득한 3개의 새로운 T세포 마커가 2023년 4분기에 출시되었습니다.
회사 전망
- 엑사젠은 올해 말 AVISE CTD 검사 건수가 100만 건을 돌파할 것으로 예상합니다.
- 2024년 4분기에 루푸스 검사 민감도를 개선하기 위해 새로운 독점 T세포 마커를 출시할 계획입니다.
- 2024년 매출 가이던스는 약 5,400만 달러로 예상됩니다.
- 7,500만 달러의 매출과 60%의 총 마진으로 현금 흐름 손익분기점을 달성할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기 순손실은 560만 달러로 보고되었습니다.
- 2023년 4분기 조정 EBITDA는 마이너스 390만 달러였습니다.
- 회사는 2024년 상반기에 클레임을 보류할 계획이며, 이로 인해 미수금이 증가하고 현금이 감소할 것입니다.
강세 하이라이트
- 2023년 연간 총 마진이 목표치인 60%에 근접했습니다.
- 운영 비용이 전년도에 비해 크게 감소했습니다.
- 현금 관리로 2026년까지 회사를 유지할 수 있을 것으로 예상.
Misses
- 2023년 4분기 순손실은 개선되었지만 560만 달러에 머물렀습니다.
- 2023년 4분기 조정 EBITDA는 390만 달러로 여전히 마이너스였습니다.
Q&A 하이라이트
- 엑사젠은 더 나은 이전 기간 수금을 위해 오래된 테스트의 수금 시간을 개선하고 있습니다.
- Exagen은 소각을 줄이는 데 주력하고 있으며 올해 현금과 미수금이 균형을 이룰 것으로 예상합니다.
- 영업 인력은 안정적으로 유지되고 있으며, 운영 비용을 관리하기 위해 지역 수익성을 지속적으로 평가하고 있습니다.
엑사젠은 2023년에 상당한 매출 성장과 재무 지표 개선으로 견고한 실적을 달성했습니다. 새로운 T 세포 마커를 통해 AVISE CTD 플랫폼을 강화하고 현금 흐름 손익분기점을 달성하는 데 전략적으로 집중함으로써 향후 잠재적 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 엑사젠은 신중한 현금 관리와 운영 개선을 통해 수익성을 향한 궤도를 계속 이어나갈 계획입니다.
인베스팅프로 인사이트
엑사젠(XGN)은 놀라운 매출 성장을 보였지만 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 가치에 대한 종합적인 관점을 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 3,017만 달러로, 이는 회사 가치에 대한 시장의 현재 평가를 반영합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 5,162만 달러의 매출 증가가 보고되었지만, 이 회사는 낮은 매출 평가 배수로 거래되고 있습니다. 이는 시장이 매출에 비해 회사의 가격을 보수적으로 책정하고 있음을 시사할 수 있습니다.
추가 인사이트에 따르면 같은 기간 Exagen의 매출 총이익률은 53.93%로, 이는 회사가 보고한 매출 총이익률 개선과 일치합니다. 그러나 회사는 -51.68 %의 상당한 마이너스 영업 이익률로 운영되고 있으며 이는 총 이익의 증가에도 불구하고 회사의 운영 비용이 수익에 비해 여전히 높다는 것을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 Exagen이 현금을 빠르게 소진하고 있으며 분석가들은 올해 수익성을 기대하지 않는다고 강조합니다. 이러한 우려는 지난달 총 수익률 -17.29%를 기록한 회사의 주식 실적에 반영되어 있습니다. 또한 Exagen의 밸류에이션은 낮은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 회사의 운영 자금과 자본 지출 후 현금 창출 능력을 고려하는 투자자에게 매우 중요한 요소입니다.
Exagen의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 지난 12개월 동안 회사의 유동성 상태, 부채 수준, 수익성 등 추가 정보를 제공합니다. 현재 6개의 InvestingPro 팁이 더 제공되고 있으며, https://www.investing.com/pro/XGN 을 방문하여 이용할 수 있습니다. 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하세요.
인베스팅프로의 이러한 인사이트와 팁은 엑사젠의 재무 상태와 시장 성과에 대한 전체적인 관점을 제공함으로써 투자자들이 보다 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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