월요일에 B.Riley는 Telos Corporation (NASDAQ:TLS) 주식에 대한 "매수"등급을 유지하면서 이전 $ 4.50에서 $ 5.50으로 인상했습니다. 이 조정은 수요일 개장 전에 발표 된 Telos의 2023 년 4 분기 실적이 예상치를 상회하는 매출과 조정 EBITDA로보고 된 강력한 실적에 따른 것입니다.
텔로스의 분기 매출은 4,110만 달러, 조정 EBITDA는 마이너스 320만 달러로 예상치인 매출 3,200만 달러, 조정 EBITDA 마이너스 550만 달러보다 양호한 실적을 기록했습니다. 이러한 견조한 실적은 5년간 5억 2,500만 달러에 달하는 대규모 신규 비즈니스 수주에 기인합니다. 이는 2024년 하반기에 이어 2025 회계연도에도 견고한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 B.라일리는 텔로스의 2024 회계연도 매출과 EBITDA 추정치를 각각 1억 3,500만 달러와 마이너스 820만 달러에서 1억 2,000만 달러와 마이너스 1,640만 달러로 하향 조정했습니다. 그러나 2025 회계연도 매출은 1억 5,650만 달러, 조정 EBITDA는 마이너스 80만 달러에서 1억 7,000만 달러, 조정 EBITDA는 360만 달러로 추정치를 상향 조정했습니다.
B.라일리의 애널리스트는 신규 프로그램의 기여도, TSA 프리체크의 확장, 지속적인 신규 비즈니스 확보에 대한 보수적인 가정을 인용하며 Telos가 이러한 예상치를 뛰어넘을 수 있는 잠재력을 강조했습니다.
5.50달러로 상향 조정된 목표주가는 2024년과 2025년 혼합 회계연도 추정치에 적용된 매출 대비 기업가치 배수를 약 2배로 상향 조정한 것으로, 이는 이전 배수인 약 1.5배에서 상향 조정된 것입니다.
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