적층 제조 기술 분야의 선도 기업인 Desktop Metal(NYSE: DM)이 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 반복 매출이 29% 증가했으며 비일반회계기준 총 마진이 3분기 21.9%에서 4분기 34%로 크게 개선되었다고 발표했습니다.
연간 비일반회계기준 총 마진은 27%를 기록하여 450% 포인트 개선되었습니다. 데스크톱 메탈은 시장 기대치에 부합하는 1억 9,000만 달러의 매출을 달성했습니다. 2024년 하반기에는 1억 7,500만 달러에서 2억 1,500만 달러의 예상 매출을 달성하여 조정 EBITDA가 플러스에 도달할 것으로 낙관하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Desktop Metal은 한 해 동안 반복 매출이 29% 증가했다고 보고했습니다.
- 2023년 4분기의 비일반회계기준 총 마진은 34%로 크게 개선되었습니다.
- 연간 매출은 1억 9,000만 달러로 기대치를 충족했으며, 2024년에는 1억 7,500만 달러에서 2억 1,500만 달러로 예상됩니다.
- Desktop Metal은 2024년 하반기에 플러스 조정 EBITDA를 달성할 것으로 예상합니다.
- 수익성이 높은 제품 라인에 집중하고 특정 비즈니스 하위 집합의 비중을 줄이고 있습니다.
회사 전망
- Desktop Metal은 가장 수익성이 높은 제품 라인에 우선순위를 두고 방위, 항공우주, 의료 및 기타 부문에서 성장을 모색하고 있습니다.
- 이 회사는 인쇄 주조 분야에서 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있으며 주요 글로벌 시장에서 입지를 확대하고 있습니다.
- 디지털 치과 분야에서 Align Technologies와의 파트너십은 회사의 강력한 성장에 기여하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기 조정 EBITDA는 마이너스 920만 달러를 기록했지만 전년 대비 1,190만 달러 개선되었습니다.
상승 하이라이트
- Desktop Metal은 손실을 줄이는 데 상당한 진전을 이루었으며 수익성을 회복하고 있습니다.
- 이 회사는 강력한 IP 포트폴리오와 바인더 제팅 및 헬스케어 애플리케이션 분야에서 선도적인 시장 지위를 보유하고 있습니다.
- 특히 방위 프로그램에서 단기적으로 상당한 성장 기회가 있습니다.
미스
- P-50 제품 라인은 아직 회사 매출에서 큰 비중을 차지하지 못하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO인 Ric Fulop은 3%의 보급률에 불과한 고객 기반과 향후 10~15년 동안 200억 달러의 자본 지출 주기를 예상하면서 제조 산업에서 회사의 잠재력에 대해 논의했습니다.
- 풀롭은 회사의 지배적인 시장 점유율과 라틴 아메리카 시장으로의 확장 계획을 강조했습니다.
실적 발표에서 CEO인 Ric Fulop은 수익성을 향한 회사의 길과 적층 제조 산업에서의 리더십에 대한 자신감을 표명했습니다. 풀롭은 현재 잠재 고객층 중 극히 일부만이 3D 프린팅 장비를 활용하고 있으며, 이는 성장의 기회가 무궁무진하다는 것을 의미한다고 지적했습니다. 또한 아직 매출 기여도가 크지는 않지만 데스크톱 메탈은 P-50 제품 라인으로 시장에서 가장 성능이 뛰어난 미세 분말 시스템이라고 언급했습니다. 이 회사는 포토폴리머 제품의 유통 최적화를 적극적으로 모색하고 있으며 비즈니스 성장을 위한 파트너십에 열려 있습니다. 운영 비용 절감에 초점을 맞추고 전략적 검토 프로세스를 진행 중인 Desktop Metal은 강력한 시장 지위와 혁신적인 기술을 활용하여 미래 산업 성장을 활용할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: DM)의 재무 실적은 유망한 발전을 보였지만, 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 관점을 고려하는 것이 중요합니다. 다음은 투자자가 관심을 가질만한 InvestingPro의 몇 가지 중요한 통찰력입니다:
- 회사의 시가총액은 현재 2억 1,426만 달러로 최근 거래 활동 이후 회사의 시장 가치를 반영하고 있습니다.
- 데스크톱 메탈의 주가수익비율(P/E)은 -0.65로 마이너스이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 -1.17로 더욱 하락하여 현재 주가 대비 수익을 창출하지 못하고 있음을 나타냅니다.
- 보고된 대로 매출 총이익이 개선되었음에도 불구하고 데스크톱 메탈은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 11.11%의 매출 총이익률을 기록하는 등 전반적으로 여전히 저조한 수익률을 보이고 있습니다. 이는 매출원가를 초과하는 수익의 비율을 나타내며 운영 비용 및 기타 비용을 지불하는 데 사용할 수 있으므로 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
InvestingPro 팁은 또한 분석가들이 최근 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며 회사는 올해 수익을 올릴 것으로 예상되지 않는다고 밝혔습니다. 또한 주식의 가격 변동성이 높아 위험을 회피하는 투자자에게는 우려가 될 수 있습니다.
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