월요일, 씨티는 리전스 파이낸셜에 대한 입장을 중립에서 매수로 상향 조정하며 주목할 만한 조정을 단행했습니다. 또한 Regions Financial의 목표 주가를 기존 20.00달러에서 23.00달러로 상향 조정했습니다. 이 조정은 은행의 현재 실적과 미래 전망에 대한 Citi의 관점을 반영합니다.
씨티 애널리스트들은 리전스 파이낸셜이 다른 매수 등급 기업과 차별화되는 핵심 요소인 상위 사분위수 수익률로 운영되고 있다고 지적했습니다. 이러한 회사는 종종 시장의 정규화 수익률 과소평가를 근거로 추천되는 경우가 많습니다. 그러나 과거 사이클의 실적에서 비롯된 신용 리스크에 대한 우려와 규제 개혁으로 인한 수수료 수익에 대한 잠재적 영향 때문에 Regions Financial의 높은 수익률은 시장에서 충분히 평가받지 못하고 있습니다.
리전스 파이낸셜의 CEO 존 터너와 재무부 장관 데론 스미미와의 회의에서 씨티의 견해는 대체로 긍정적으로 확인되었습니다. 은행의 경영진은 비즈니스 모델이 강력한 수익을 유지할 준비가 되어 있다고 말했습니다. 또한, 그들은 회사의 견고한 자기자본 비율을 강조하며 투자자들이 우량 프랜차이즈에 할인된 가격으로 투자할 수 있는 기회가 있음을 시사했습니다.
씨티의 분석에 따르면 리전스 파이낸셜의 내재 자기자본비용(CoE)은 12.1%로 동종 업계 평균인 11.4%에 비해 높은 것으로 나타났습니다. 이 격차는 은행 부문 경쟁사에 비해 리전스 파이낸셜의 주식이 저평가되어 있을 가능성이 있음을 나타냅니다.
이번 등급 상향과 새로운 목표 주가는 투자자들에게 양질의 은행 프랜차이즈에 대한 매력적인 진입 지점을 제공하는 동시에 견고한 재무 성과를 지속적으로 제공할 수 있는 Regions Financial의 능력에 대한 씨티의 자신감을 반영합니다.
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