월요일, Wolfe Research는 Dynatrace 주식에 대한 커버리지를 시작하여 (NYSE:DT) Outperform 등급을 부여하고 목표 주가를 $60.00로 설정했습니다. 이 리서치 회사는 낙관적인 전망의 핵심 요인으로 Dynatrace의 상당한 시장 기회, 혁신적인 제품 주기, 차별화된 풀스택 가시성 제공을 강조했습니다.
CEO 릭 맥코넬, 설립자 겸 CTO 베른트 그라이페네더, CFO 짐 벤슨을 비롯한 다이나트레이스의 경영진은 최근 성과와 신중한 지침에 대해 찬사를 받았습니다. 또한, 연간 계약 가치(ACV) 100만 달러 이상의 거래가 전년 대비 39% 성장하는 등 엔터프라이즈 시장 진출(GTM) 전략과 대형 전략적 거래에 대한 잠재력에서 높은 입지를 확보하고 있다는 점도 주목받았습니다.
이 회사는 2024 회계연도 4분기에는 다이나트레이스의 연간 반복 매출(ARR)이 상승할 것으로 예상하며, 순 매출 유지율(NRR)이 가이던스 하단으로 떨어지더라도 안정화될 것으로 예상하고 25 회계연도 ARR 가이던스가 컨센서스에 부합할 것으로 전망했습니다. Wolfe Research는 다이나트레이스의 상승 모델에서 3년 매출 연평균 성장률(CAGR)을 19%로 예상했습니다.
이 애널리스트는 다이나트레이스의 주가가 2025년 기업가치 대비 매출액(EV/Sales) 7.0배, 2025년 기업가치 대비 잉여현금흐름(EV/FCF) 29배로 동종 업계에 비해 할인된 가격에 거래되고 있다고 지적했습니다. 이는 지난 실적 발표 이후 주가가 25% 하락한 것과 함께 투자자들에게 매력적인 진입 시점으로 여겨지고 있습니다.
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