월요일, 씨티는 RLX 테크놀로지(뉴욕증권거래소: RLX)에 대한 입장을 업데이트하며 목표 주가를 기존 2.40달러에서 2.76달러로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
이 수정은 RLX Technology가 2023 년 4 분기에 4 억 3 천만 위안의 비 GAAP 순이익을보고하여 시장과 Citi의 기대치를 모두 상회 한 후 나온 것입니다. 예상보다 높은 재무 성과를 거둘 수 있었던 것은 효과적인 비용 관리와 일회성 투자 이익 덕분입니다.
같은 보고서에서 RLX 테크놀로지는 3분기 연속 영업 손실을 기록한 후 7,600만 위안의 이익을 기록하며 비일반회계기준 영업 수익성으로 돌아섰습니다. 회사의 매출은 전분기 대비 4% 증가한 5억 2,000만 위안으로 예상치에 부합했습니다. 이러한 매출 증가는 부분적으로 2023년 말 북미와 동남아시아에 진출하는 RLX Technology의 시장 진출에 기인합니다.
Citi는 2024년 1분기부터 RLX Technology가 처음에는 아시아에, 이후에는 유럽에 초점을 맞춰 해외 확장을 가속화할 것으로 예상하고 있습니다. 씨티는 2024년 RLX 테크놀로지의 비중국 사업이 회사 매출의 60% 이상을 차지하고 수익 마진을 향상시킬 것으로 예상하고 있습니다. 2025년 말까지 기존 해외 사업을 통합하는 것도 이러한 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
또한 씨티는 RLX 테크놀로지의 경쟁력 있는 제품 제공과 유통 역량을 글로벌 시장 점유율 확대의 핵심 동력으로 꼽았습니다. 이 분석 회사는 90일간의 긍정적 촉매제 감시를 시작했으며 2026 회계연도에 대한 추정치를 소개하는 등 RLX Technology에 대한 수익 예측을 미세 조정했습니다. 특히 중국의 전자담배 사업이 더디게 회복되고 있는 점을 고려할 때, 해외 시장으로의 확장은 RLX Technology에 긍정적인 발전으로 여겨지고 있습니다.
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