금요일, UBS는 주택 건설업자의 목표 주가를 190 달러에서 198 달러로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 Lennar Corporation (NYSE:LEN). 이 회사는 현재 시장 하락을 투자자들이 주식을 매수할 수 있는 적절한 타이밍으로 보고 있습니다.
이번 조정은 Lennar의 2분기 매출 총이익 전망치가 시장 기대치를 밑돌았음에도 불구하고 이루어진 것으로, 2024년 목표를 달성하기 위해 회계연도 하반기에 상당한 증가가 있을 것으로 예상됩니다.
레나르의 1분기 실적은 회사 전망치의 중간 지점을 약 70 베이시스 포인트 초과했습니다. UBS는 지난 회계연도와 비슷한 패턴을 보일 것으로 예상하고 있으며, 이는 2분기에 대한 보수적인 전망을 나타낼 수 있습니다. 이에 따라 2024 회계연도의 총 마진 전망치를 22.8%에서 23.0%로 소폭 상향 조정하여 Lennar의 전년 대비 전망치인 23.3%에 근접하게 맞췄습니다.
이번 업데이트는 또한 Lennar의 자본 수익률 전략에 대한 투자자들의 기대치를 반영한 것입니다. 2024 회계연도 자사주 매입 약속을 이전에 발표한 20억 달러 이상으로 늘릴 것이라는 기대가 있었습니다. 이러한 기대가 충족되지 않아 시장의 실망감이 커졌습니다. 그럼에도 불구하고 UBS의 목표주가 상향 조정은 향후 레나르의 재무 성과와 주식 잠재력에 대한 자신감을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
레나 코퍼레이션 (NYSE:LEN)은 UBS의 긍정적인 전망과 최근 재무 목표 업데이트 이후 주목을 받고 있습니다. 투자자에게 회사의 현재 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공하기 위해 InvestingPro 데이터는 견고한 재무 상태를 보여줍니다. 레나르의 시가총액은 438억 2,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 최근 12개월을 고려하면 주가수익비율(P/E)은 9.94로 매력적으로 평가되며, 10.73으로 약간 조정될 수 있습니다. 이러한 밸류에이션은 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 가치 투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 3.23% 증가했으며, 2024년 1분기에는 분기별 성장률이 12.67%로 더욱 인상적인 성장률을 기록하는 등 매출 성장도 Lennar의 강점으로 작용하고 있습니다. 이는 회사가 성장하고 있을 뿐만 아니라 빠른 속도로 성장하고 있음을 나타냅니다. 또한 매출 총이익률은 23.99%로 2024 회계연도에 대한 UBS의 매출 총이익률 전망 업데이트와 거의 일치합니다.
인베스팅프로 팁을 살펴보면, 레나르는 가정용 내구재 산업에서 두드러진 업체로 주목받고 있으며, 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 유동성이 탄탄한 것으로 나타났습니다. 또한 47년 연속 배당금을 유지해 온 훌륭한 실적을 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성과 주주 환원에 대한 헌신을 입증하는 증거입니다. 애널리스트들이 올해 수익성과 지난 6개월간 큰 폭의 주가 상승을 예측하고 있는 만큼, Lennar의 전망은 밝아 보입니다.
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