몬탁 리뉴어블(티커: MONTK)은 2023 회계연도 재무 실적을 공개하면서 총 수익이 14.9% 감소했으며, 이는 주로 RIN 및 천연가스 지수 가격 하락에 기인한다고 밝혔습니다.
이 회사는 550만 MMBtus의 재생 천연가스(RNG)를 생산하고 4,490만 RIN을 자체 판매하여 생산량을 유지하면서 전년도에 비해 RIN 마케팅을 소폭 증가시켰습니다. 몬탁 리뉴어블은 매출 감소에도 불구하고 여러 개발 프로젝트를 진행하고 있으며 2024년에는 RNG 생산량이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 몬탁 리뉴어블의 총 수익은 전년 대비 14.9% 감소했습니다.
- RNG 생산량은 전년도 생산량과 비슷한 550만 MMBtus를 기록했습니다.
- 회사는 2022년보다 2.5% 증가한 4,490만 RIN을 자체 판매했습니다.
- RNG 부문 매출은 20.3% 감소한 반면, 재생 전기 매출은 7.4% 증가했습니다.
- 영업이익은 크게 감소하여 RNG 영업이익이 37.2% 감소했습니다.
- 몬탁 리뉴어블은 2024년 RNG 생산량이 580만~610만 MMBtus가 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 RNG 생산량은 580만에서 610만 MMBtus 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 RNG 수익은 1억 9,500만 달러에서 2억 1,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 재생 가능 전기 생산량은 19만에서 20만 메가와트시, 수익은 1,800만 달러에서 1,900만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 이 회사의 올해 가이던스에는 RNG 포트폴리오의 예상 기여도가 포함되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 천연가스 가격 하락으로 인해 RNG 부문의 수익이 20.3% 감소했습니다.
- 영업 이익은 47% 감소했으며, RNG 영업 이익은 37.2% 감소했습니다.
- 영업활동 현금은 전년 대비 49.4% 감소했습니다.
- 2023년 조정 EBITDA와 순이익은 각각 2,400만 달러와 2,030만 달러 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 재생 가능 발전 시설에서 철수하여 장부가를 초과하는 100만 달러의 수익을 창출할 예정입니다.
- 두 개의 RNG 시설에서 가스 권리를 연장하겠다는 제안을 받았습니다.
- 재생 에너지 발전 시설의 수익이 7.4% 증가했습니다.
- 아타스코시타 시설의 생산량이 증가하여 다른 시설의 문제를 상쇄했습니다.
미스
- RIN 가격 및 천연가스 지수 가격 하락으로 인해 총 수익이 크게 감소했습니다.
- 일반 및 관리 비용은 소폭 증가했습니다.
- 오하이오주 신시내티의 날씨 및 유정 품질 문제가 4분기 예상치에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 물량 예상치를 바탕으로 2024년 EBITDA 마진이 증가할 것으로 예상합니다.
- 노스캐롤라이나 돼지 폐기물 프로젝트와 유럽 에너지 계약에서 수익 기여가 예상됩니다.
- 연간 유지보수 자본은 1400만~1700만 달러, 개발 프로젝트 자본은 1억 3500만~1억 5000만 달러로 추정됩니다.
결론적으로 몬탁 리뉴어블은 매출 감소로 어려운 회계 연도를 보내고 있지만 2024년에는 RNG 생산량과 매출의 성장을 기대하고 있습니다. 이 회사는 개발 프로젝트에 지속적으로 투자하고 있으며, 이는 향후 재무 성과에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
몬탁 리뉴어블(MNTK)은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 감소에서 알 수 있듯이 어려운 재무 환경에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 전략적 재무 관리와 미래 성장 전망은 투자자들에게 혼합 된 전망을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터 지표는 회사의 현재 재무 건전성에 대한 스냅샷을 제공합니다:
- 시가총액(조정): 시장에서 회사의 가치를 나타내는 $722.49M USD.
- 2023년 4분기 기준 주가수익비율(조정): 46.08로, 투자자들이 수익에 대해 더 높은 가격을 지불하고 있으며 이는 미래 성장에 대한 낙관론을 반영할 수 있음을 시사합니다.
- 2023년 4분기 수익 성장률(분기별): -5.71%로, 단기적으로 수익이 감소할 것으로 보입니다.
인베스팅프로 팁은 잠재적 투자자가 고려해야 할 몇 가지 주요 사항을 강조합니다:
- 몬탁 리뉴어블은 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 회사에 재무 안정성과 유연성을 제공할 수 있습니다.
- 분석가들은 2024년 RNG 생산량과 수익 증가에 대한 회사 자체의 기대치에 따라 올해 수익성이 있을 것으로 예측하고 있습니다.
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