금요일, Evercore ISI는 달러 제너럴 (NYSE:DG) 주식에 대한 목표 주가를 이전 165 달러에서 158 달러로 낮추고 주식에 대한 라인 등급을 유지했습니다.
이 조정은 회사가 최근 고객 트래픽과 유사한 매장 판매에서 회사의 긍정적 인 발전을 인정하지만 회사의 EBIT 마진 회복에 영향을 미칠 수있는 문제를 지적함에 따라 이루어집니다.
달러 제너럴은 최근 고객 트래픽이 4% 증가했으며, 이는 회사에 긍정적인 변화로 여겨지고 있습니다. 이러한 트래픽 증가에도 불구하고, 에버코어 ISI는 제품 축소와 경쟁적 상품 구성과 같은 문제가 지속될 것으로 예상된다고 지적합니다.
또한 달러 제너럴이 달러 트리, 월마트 등의 경쟁업체로부터 직면한 경쟁 압력을 강조하며 이러한 요인으로 인해 달러 제너럴의 EBIT 마진 회복이 더디게 진행될 가능성이 높다고 전망했습니다.
이에 비해 에버코어 ISI는 리테일 부문의 다른 기업들에 대한 선호도를 나타냈습니다. 특히, 이 회사는 주가가 안정화되고 주당순이익 12배에 거래되는 것으로 알려진 크로거를 선호합니다. 또한, 파이브 벨로우는 15% 중반의 매장 면적 성장률과 긍정적인 비교 매장 매출 및 트래픽으로 2025년 현재 주가수익비율이 26배에 달해 선호도가 높습니다. 케이시스 제너럴 스토어(Casey's General Stores)도 견조한 성장세와 간편식 부문에서 가격 경쟁력이 있다는 점에서 추천되며, 현재 P/E 19.5배에 거래되고 있습니다.
에버코어 ISI의 분석은 달러 제너럴의 최근 고객 참여도 개선을 인정하는 동시에 재무 회복 속도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 경쟁 환경과 내부 과제를 고려한 혼합 전망을 강조하고 있습니다.
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