금요일 Evercore ISI는 ULTA Salon (NASDAQ: ULTA)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 635에서 $ 630으로 약간 낮추고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 ULTA Salon의 4분기 실적 발표에 따른 것으로, 주당 순이익은 8.08달러로 애널리스트들의 예상치를 뛰어넘어 에버코어 ISI의 예상치인 7.63달러와 컨센서스인 7.53달러를 상회했습니다.
ULTA 살롱은 동일 매장 매출(SSS)이 2.5% 증가했다고 발표했는데, 이는 2%로 예상했던 Evercore ISI와 Street의 예상치를 약간 상회하는 수치입니다. 긍정적인 매출 실적에도 불구하고 2024년에 대한 가이던스는 엇갈린 신호를 보였습니다. 매출 전망은 더 낙관적으로 제시했지만, 90일 전에 처음 제시했던 것보다 마진 전망은 덜 호의적이었습니다.
특히 콜스와 세포라의 확장으로 인해 경쟁 환경이 치열해지면서 잠재적인 시장 점유율 변화로 인한 위험 요소가 추가된 것으로 지적되었습니다.
Evercore ISI의 애널리스트는 ULTA Salon이 4~5%의 동일 매장 매출 성장 가이던스를 유지하거나 초과 달성할 것으로 예상되며, 이는 동종 소매업체에 비해 견조한 것으로 간주된다고 설명했습니다. 애널리스트는 실망스러운 마진 가이던스에 대해 단기적으로는 시장이 부정적으로 반응할 수 있지만, 결국에는 예상보다 강력한 ULTA의 매출 전망으로 초점이 옮겨갈 것으로 예측합니다.
이 회사는 더 쉬운 비교와 비용 절감의 혜택을 누리며 올해 내내 보상 가속화에 대한 설득력 있는 스토리를 가지고 있는 것으로 여겨집니다. 이는 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)의 상당한 개선으로 이어져 상반기에 비해 하반기에 약 15% 포인트의 가속화가 이루어질 것으로 예상됩니다.
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