공공 서비스 기관을 위한 전략적 플랫폼을 전문으로 하는 소프트웨어 회사인 Sylogist Limited(TSX:SYZ)가 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 4분기에 전년 대비 9% 성장한 1,050만 캐나다 달러의 반복 매출을 기록했으며, SaaS 매출은 전년 대비 16% 증가했습니다.
실로지스트는 이번 분기에 760만 캐나다 달러, 연간 2,940만 캐나다 달러의 신규 사업을 수주했으며, 총 수주잔고는 3,100만 캐나다 달러에 달합니다. 또한 343,600주를 2백만 달러에 재매입하여 1,160만 달러의 현금을 확보하고 한 해를 마감했습니다. 판매 및 마케팅 비용의 증가와 매출 총이익의 감소에도 불구하고 4분기에는 29.4%의 높은 EBITDA 마진을 기록했으며 2024년에는 20% 중반대의 마진을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 시사점
- Sylogist의 4분기 매출은 1,620만 캐나다 달러로 5.4%의 유기적 성장률을 기록했습니다.
- 이 회사의 반복 매출은 전년 동기 대비 9% 증가한 1,050만 캐나다 달러를 기록했습니다.
- SaaS 매출은 4분기에 전년 동기 대비 16% 크게 증가했습니다.
- 신규 비즈니스 예약은 4분기에 760만 캐나다 달러, 연간 2940만 캐나다 달러에 달했습니다.
- 회사의 총 수주잔고, 즉 잔여 이행 의무(RPO)는 연말 기준 3,100만 캐나다 달러에 달했습니다.
- 4분기 EBITDA 마진은 29.4%로 견조한 수준을 유지했으며, 2024년에도 20% 중반대를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 실로지스트는 343,600주를 2백만 달러에 재매입하여 탄탄한 현금 포지션으로 한 해를 마무리했습니다.
- 이 회사는 파트너 중심의 예약 및 프로젝트 서비스를 교육 부문으로 확장할 계획입니다.
회사 전망
- 실로지스트는 2024년에 15% 중반의 유기적 탑라인 성장을 예상하고 있습니다.
- 파트너 주도의 프로젝트 서비스 제공으로 전환하여 전체 매출에서 차지하는 연간 반복 매출(ARR)을 늘릴 계획입니다.
- 하반기에 거래 전환 및 성사 모멘텀이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 플랫폼과 신규 비즈니스 확보 능력에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 백로그 누적을 방지하기 위해 RPO를 효율적으로 제공하는 데 집중하고 있습니다.
- 노스캐롤라이나에서의 긍정적인 진전에 따라 다른 주에서도 확장 계획을 세우고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2022년 4분기에 조정 EBITDA 마진이 31.5%로 소폭 감소했습니다.
- 판매 및 마케팅 비용 증가와 총 마진 축소로 인해 2023년 조정 EBITDA 마진은 26.3%로 감소할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 2023년 1분기에 비해 8배 증가한 파트너 중심의 강력한 예약.
- 2024년 하반기에 마진이 확대될 것으로 예상되는 긍정적인 EBITDA 마진 전망.
- 회사의 ARR은 이제 계약 체결과 더욱 밀접하게 연계되어 있어 더욱 예측 가능한 수익 흐름을 나타냅니다.
- 유기적 성장과 전략적 마케팅 노력에 대한 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다.
미스
- 이 회사는 미션 부문에서 경쟁사 대체로 인한 정확한 성장 규모를 공개하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Sylogist는 프로젝트 서비스를 위한 내부 벤치를 유지하는 동시에 민첩성을 보장하고 총 마진을 유지하기 위해 정규직 직원과 계약직 직원을 고용하고 있습니다.
- 이 회사는 직접 제공을 보완하기 위해 파트너 주도 제공 모델로 전환하고 있습니다.
- Microsoft 및 독립 기업과의 파트너십을 통한 기여가 더욱 중요해지고 있습니다.
- 경쟁력 있는 가격으로 우수한 제품을 제공하기 위해 시장을 연구하여 경쟁업체를 대체하고 있습니다.
- 경쟁력 강화에 필수적인 것은 아니지만 잠재적 인수에 대한 이사회의 지원과 함께 M&A 기회를 전략적으로 고려하고 있습니다.
- 고객 만족과 동료 추천은 회사 성장의 핵심 요소로 강조되고 있습니다.
실로지스트의 실적 발표에서는 성공적인 회계 연도를 강조하며 SaaS 제품의 확장과 파트너 주도의 성장에 대한 전략적 초점을 강조했습니다. 탄탄한 현금 보유고와 유기적 성장, 시장 확장, 잠재적 전략적 인수를 통해 미래 가치 창출을 추진하기 위한 명확한 계획으로 탄탄한 입지를 다지고 있습니다.
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