호흐쉴드 마이닝(HOC.L)은 최근 실적 발표에서 탄탄한 대차대조표를 보고하고 환경, 사회, 지배구조(ESG) 이니셔티브에 대한 노력을 강조하며 회복력과 전략적 집중력을 보여주었습니다. 6억 9,400만 달러의 매출과 0.02달러의 주당 순이익, 2억 7,400만 달러의 주목할 만한 EBITDA를 발표했습니다.
호흐실드는 인마쿨라다 프로젝트의 환경 허가가 지연되었음에도 불구하고 마라 로사에서 상업 생산을 달성하고 브라질의 몬테 도 카르모 프로젝트에 대한 옵션 계약을 체결했습니다. 회사의 순부채는 2억 5,600만 달러이며 부채 상환, 자본 회수, 가치 증대를 위한 인수합병(M&A)에 우선순위를 둘 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 호흐쉴드 마이닝은 인마쿨라다 광업 허가 지연으로 인해 매출이 6% 감소한 6억 9,400만 달러로 보고했습니다.
- EBITDA는 2억 7,400만 달러로 순부채 대비 EBITDA 비율은 0.7배를 기록했습니다.
- 회사는 마라 로사에서 상업 생산을 달성했으며 8,900만 달러의 현금을 보유하여 견고한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
- 주파수 비율을 1 이하로 낮추는 등 중요한 ESG 마일스톤을 달성했습니다.
- 호흐실드는 부채 상환, 자본 회수, 가치 증대형 M&A에 집중하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 호흐쉴드 마이닝은 인마쿨라다의 20년 탐사 계획과 마라 로사의 10년 광산 수명 계획 등 핵심 자산에 집중하고 있습니다.
- 회사는 2026년까지 페루의 로이로파타 광산의 자원 기반을 두 배로 늘리고 허가를 취득할 계획입니다.
- 2023년부터 2026년까지 20%의 생산량 증가와 비용 감소가 예상됩니다.
- 브라운필드 탐사와 신기술 도입은 운영을 최적화하기 위한 핵심 전략입니다.
약세 하이라이트
- 인마쿨라다 프로젝트의 환경 허가 취득이 지연되면서 수익이 감소했습니다.
- 마라 로사 프로젝트에 대한 우기의 영향은 구체적이지는 않지만 잠재적인 우려 사항입니다.
강세 하이라이트
- 마라 로사의 상업 생산이 예산 범위 내에서 적시에 이루어졌습니다.
- 몬테 도 카르모 프로젝트에 대한 라도 골드와의 옵션 계약은 확장 가능성을 보여줍니다.
- 회사의 강력한 ESG 성과와 회사 역사상 가장 높은 ECO 점수는 회사의 명성을 강화합니다.
미스
- 인마쿨라다 광구 허가의 지연으로 인해 수익이 6% 감소했습니다.
- 탐사 비용이 전년보다 감소하여 자원 확장 속도가 느려진 것으로 보입니다.
Q&A 하이라이트
- 호흐실드는 강력한 자본 회수 전략을 고려하고 있지만 유연성을 유지하고자 합니다.
- M&A 가능성이 있지만 일부 애널리스트는 자본 회수보다 M&A를 선호합니다.
- 브라운필드 탐사에서 긍정적인 결과가 기대되며, 올해 중반까지 업데이트가 있을 것으로 예상됩니다.
- 프로젝트는 최소 15%의 세후 IRR을 기준으로 평가됩니다.
호흐실드 마이닝의 실적 발표는 전략적 계획과 운영 효율성에 중점을 두고 어려움을 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. ESG, 자본 규율, 탐사 및 기술 구현을 통한 성장에 대한 회사의 노력은 잠재적으로 생산량을 늘리면서 비용을 절감할 수 있는 위치에 있습니다. 핵심 자산을 지속적으로 강화하고 새로운 기회를 모색하는 호흐실드는 광업 부문에서 주목해야 할 기업으로 남아 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
호흐쉴드 마이닝(HCHDF)은 최근 전략적 이니셔티브와 재무 성과로 주목을 받고 있습니다. 이 회사의 현재 시장 지위에 대한 보다 포괄적인 이해를 돕기 위해 인베스팅프로의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 약 7억 1,274만 달러로, 현재 시장에서 회사의 규모와 투자자 평가를 반영합니다.
- 2023년 4분기 기준 마이너스 P/E 비율은 -12.95이고 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 -62.8로, 현재 호흐쉴드 마이닝은 수익성이 낮은 상태입니다. 그러나 이는 자본 집약적인 프로젝트에 대한 투자가 장기적인 이익을 기대하면서 단기적인 손실을 초래할 수 있는 채굴 업계에서는 드문 일이 아닙니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 6억 9,372만 달러로, -5.7%의 매출 성장률로 소폭 감소한 것으로 보고되었습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 매출 총 이익률은 26.92%로 여전히 견고합니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 올해 호흐실드 마이닝이 수익을 낼 것으로 예상되기 때문에 호흐실드 마이닝의 미래에 대해 낙관적입니다. 이는 향후 몇 년 동안 생산량 증가와 비용 절감을 예상하는 회사 자체 전망과 일치합니다.
- 이 회사는 작년에 69.87%의 1년 가격 총 수익률로 높은 수익률을 보였습니다. 이러한 견고한 성과는 회사의 전략적 방향과 시장 과제를 해결할 수 있는 능력에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 것으로 볼 수 있습니다.
보다 종합적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 팁을 제공합니다. 현재 호흐차일드 마이닝에 대한 7가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되고 있으며, 플랫폼을 통해 이용할 수 있습니다. 구독에 관심이 있으신 분은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으실 수 있습니다.
핵심 자산에 집중하고 전략적 인수합병을 통해 미래를 바라보는 호흐쉴드 마이닝은 이러한 InvestingPro 지표와 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 잠재력을 이해하는 데 유용한 맥락을 제공합니다.
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