아베아나 헬스케어 홀딩스(나스닥: AVAH)는 노동 시장의 어려움에도 불구하고 매출과 조정 EBITDA가 성장세를 보이며 긍정적인 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표했습니다.
회사는 우선 지불자 및 정부 파트너에 대한 전략적 집중을 통해 여러 주에서 상당한 요금 인상을 이끌어 내며 재정적 성공에 기여했습니다. Aveanna는 2024년에 19억 6,000만 달러에서 19억 8,000만 달러 사이의 예상 매출과 1억 4,600만 달러에서 1억 5,000만 달러의 조정 EBITDA로 더 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 매출은 전년 동기 대비 6.1% 증가한 약 4억 7,900만 달러, 조정 EBITDA는 30.4% 증가한 3,870만 달러로 집계되었습니다.
- 연간 매출은 약 18억 9,500만 달러로 6% 증가했으며, 조정 EBITDA는 1억 3,920만 달러로 7.6% 증가했습니다.
- Aveanna는 주요 8개 주에서 두 자릿수 요금 인상을 달성했으며 우선 지불자 계약을 14개로 확대했습니다.
- 회사는 캘리포니아와 텍사스에서의 성장에 집중할 계획이며 2024년 1분기에 조정 EBITDA가 20% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- Aveanna는 전년 대비 거래량이 5.1% 증가했지만 간병인 부족으로 인해 제약에 직면해 있습니다.
- 가정 건강 및 호스피스 부문은 매출이 소폭 감소한 반면, 의료 솔루션 부문의 매출은 17.5% 증가했습니다.
- Aveanna는 2억 3,200만 달러 이상의 유동성을 보유하고 있으며 2028년 7월까지 큰 대출 만기가 없습니다.
회사 전망
- Aveanna는 2024년 연간 매출이 19억 6,000만 달러에서 19억 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 조정 EBITDA는 1억 4,600만 달러에서 1억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 회사는 장기적으로 조정 EBITDA 마진 10%를 목표로 하고 있으며 2024년에는 영업 현금 흐름이 플러스가 될 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 가정 건강 및 호스피스 매출은 입원 및 치료 횟수 감소로 인해 1.1% 감소했습니다.
- 이 회사는 간병인 부족으로 인해 매출 성장에 계속 어려움을 겪고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- Aveanna는 8개 주요 주에서 두 자릿수 요금 인상률을 확보하여 재무 상태를 개선했습니다.
- 의료 솔루션 부문은 약 90,000명의 고유 환자에게 서비스를 제공하면서 상당한 매출 증가를 경험했습니다.
미스
- 전반적인 성장에도 불구하고 홈 헬스 및 호스피스 부문은 전년도에 비해 매출이 소폭 감소했습니다.
- 회사는 1분기에 중간 정도의 역풍이 예상된다고 언급했습니다.
Q&A 하이라이트
- 임원 제프 셰너와 매트 벅할터는 주로 판관비 개선을 통한 마진 확대에 대한 기대와 함께 총 마진에서 초과 실적을 거둘 가능성에 대해 논의했습니다.
- 이들은 물량 증가와 요금 인상 모두 매출 성장에 균형 있게 기여할 것으로 예상하며 2024년에는 4%에서 5%의 성장률을 예상했습니다.
- 회사는 자신들의 이야기에 대한 관심에 감사를 표하며 1분기 말에 진행 상황에 대한 업데이트를 제공하겠다고 약속했습니다.
아베아나는 노동 시장을 탐색하는 전략적 접근 방식과 고용주와의 성공적인 요금 협상을 통해 내년에도 성장을 기대할 수 있는 입지를 다졌습니다. 탄탄한 재무 기반과 선호하는 지불자 계약 확대에 초점을 맞추고 있는 아베나 헬스케어 홀딩스는 의료 서비스 업계에서 상승세를 이어갈 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
(나스닥: AVAH)는 최근 재무 실적에 반영된 것처럼 탄력성과 전략적 성장을 보여주었습니다. 회사의 입장에 대한 미묘한 이해를 돕기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 소개합니다:
- 회사의 시가총액은 4억 6157만 달러로 의료 서비스 부문에서 적당한 규모를 나타냅니다.
- Aveanna는 지난 6개월 동안 총 수익률 69.58%로 상당한 가격 상승을 경험했으며, 이는 성장 잠재력에 대한 시장의 강한 신뢰를 보여줍니다.
- 긍정적인 모멘텀에도 불구하고 회사는 상당한 부채 부담으로 운영되고 있으며 애널리스트들은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 -7.45의 마이너스 P/E 비율에 반영된 것처럼 향후 수익 하향 조정을 통해 우려를 표명하고 있습니다.
아베나 헬스케어 홀딩스에 대한 인베스팅프로 팁은 주식이 지난주와 올해 각각 9.73%와 66.1%의 수익률로 상당한 수익을 보였지만, 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 분석가들은 올해 수익성을 예상하지 않고 있다고 밝혔습니다. 이러한 요인과 함께 주가 변동성이 높다는 점은 잠재적 투자자에게 신중한 접근이 필요함을 시사합니다.
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