목요일, 미즈호 증권은 안테로 리소스(NYSE:AR)의 가치 평가 모델을 업데이트하여 회사의 목표 주가를 소폭 인상했습니다. 새로운 목표 주가는 이전 $ 27.00에서 $ 28.00로 설정되었으며, 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 2023년 말 매장량과 2024년 가이던스를 반영한 것입니다. 아테로 리소스는 2023년 한 해 동안 자본 효율성과 유정 생산성 측면에서 견고한 성과를 보여주었습니다. 2024년 예산은 연간 약 1억 달러의 유지보수 지출을 줄임으로써 회사의 입지를 더욱 강화할 것입니다.
예산 조정과 더불어 미즈호 증권은 유정 생산성 향상을 고려하여 마르셀러스 유형 곡선을 약 5% 상향 조정했습니다. 이 주식은 최근 동종 업체를 능가하는 주목할 만한 성과를 보였는데, 이는 프로판을 중심으로 한 천연가스 액체(NGL)의 펀더멘털 강화에 기인한 것입니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 Antero Resources의 높은 비용 구조로 인해 추가 수익 성장 잠재력이 제한될 수 있다고 지적합니다. 이러한 제한은 가스 가격이 개선되지 않는 한 지속될 수 있습니다.
따라서 주당 순자산가치(NAV)가 27달러에서 28달러로 상승했음에도 불구하고 주가의 상승 여력은 10% 미만으로, 20% 이상의 상승 여력을 보이는 CHK 및 RRC와 같은 동종업체에 비해 낮은 수준입니다. 따라서 미즈호 증권은 안테로 리소스 주식에 대해 중립 의견을 계속 추천합니다.
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