목요일, 도이치 뱅크는 ESS Inc. (NYSE:GWH) 주식에 대한 목표 주가를 $ 2.00에서 $ 1.40으로 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석가는 회사의 4 분기 실적과 비즈니스 업데이트를 수정의 근거로 언급했습니다.
는 4분기 매출이 280만 달러로 도이치뱅크의 예상치인 420만 달러와 컨센서스 예상치인 350만 달러, 그리고 내재적 가이던스인 430만 달러에 모두 미치지 못했다고 보고했습니다.
수익 감소는 2024년 1분기에 인식될 것으로 예상되는 Honeywell 및 ESI의 지연된 수익 약 200만 달러에 기인합니다. 수익은 기대에 미치지 못했지만, ESS Inc.의 EBITDA 손실 1,900만 달러는 예상 손실 2,200만 달러보다 양호했으며, 조정된 EBITDA 손실 1,300만 달러는 컨센서스 예상치인 1,500만 달러 손실을 상회하는 수치입니다.
2024년을 내다보며 ESS는 설계 간소화를 통해 에너지 창고 비용을 40% 절감하여 하반기 비일반회계기준 총 마진 수익성 달성을 목표로 한다는 계획을 발표했습니다.
2024년에 대한 구체적인 매출 가이던스는 제시하지 않았지만 2023년 매출 수준의 3~4배, 즉 약 2,200만 달러에서 3,000만 달러의 범위를 제시했습니다. 이 예상치는 스트리트에서 예상한 4,600만 달러에 미치지 못하는 수치입니다.
도이치뱅크는 이 회사의 업데이트에 따라 자체 예측을 수정하여 2024년 매출은 이전 예상치보다 48% 감소한 2,700만 달러, EBITDA는 1억 1,100만 달러의 손실을 예상했던 이전 전망보다 개선된 6,700만 달러의 적자를 기록할 것으로 전망하고 있습니다.
2025년 매출 추정치도 이전 수치보다 28% 감소한 1억 1,700만 달러로 하향 조정되었으며, 예상 EBITDA 손실은 5,100만 달러로 예상됩니다. 새로운 목표 주가는 2027년 예상 매출과 EBITDA 배수를 혼합한 접근 방식을 기반으로 합니다.
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