목요일에 Mondi Plc. (MNDI : LB) (OTC : MONDY)는 국제 포장 및 제지 그룹 인 Jefferies로부터 주식 등급이 보류에서 구매로 업그레이드되었습니다. 이 투자 회사는 Mondi 주식의 새로운 목표 주가를 16.50 파운드로 설정했습니다. 이번 업그레이드는 Mondi의 주식이 올해 들어 저조한 실적을 보인 데 따른 것입니다.
Jefferies의 애널리스트는 합병의 전략적 이점을 언급하며 상당한 시너지 효과와 가치 창출의 잠재력을 강조했습니다. 예상되는 시너지 효과는 약 3억 유로로 추정됩니다. 합병이 업계에 미칠 영향에 대한 이러한 낙관적인 전망은 Mondi의 주식 등급을 긍정적으로 상향 조정하는 데 기여했습니다.
Mondi의 실적은 최근의 전략적 움직임의 맥락에서 면밀히 관찰되고 있습니다. 애널리스트의 논평은 단기적으로 Smith, D.S. Plc. (SMDS)에 대한 선호도를 제안하는 분석가의 논평은 몬디의 주가에 대한 기술적 압박으로 인해 단기적으로는 주가가 하락할 것으로 예상됩니다. 하지만 합병 후 시너지 효과를 실현한 후의 장기적인 관점에서는 몬디의 주가가 상당한 상승 잠재력을 보일 것으로 전망하고 있습니다.
시너지가 완전히 실현되는 2027년 이후에는 몬디의 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 33억 유로를 초과하고 주당순이익(EPS)이 2유로를 넘어설 것으로 예상합니다. 이 시나리오는 중간 사이클 EV/EBITDA 비율 7.5배를 기준으로 주가가 50% 이상 상승할 수 있음을 시사할 수 있습니다.
투자자들은 현재 몬디가 전략적 이니셔티브와 광범위한 업계 통합을 추진하는 과정을 지켜보고 있으며, 최근 Jefferies는 몬디의 잠재력에 대해 낙관적인 입장을 밝혔습니다.
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