목요일, BofA Securities는 World Kinect (NYSE:WKC), 목표 가격을 이전 $ 23.00에서 $ 26.00로 올렸습니다. 목표가 상향 조정 되었음에도 불구하고 회사는 에너지 관리 회사의 주식에 대해 Underperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 수요일 뉴욕에서 열린 월드 키넥트 투자자의 날에 따른 것입니다. 이 행사에서 CEO 마이클 카스바(Michael Kasbar)와 CFO 아이라 번스(Ira Birns)를 비롯한 회사 경영진은 향후 몇 년간 재무 목표에 대해 설명했습니다. 월드 키넥트는 2026년까지 순영업수익률 30%를 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 BofA 증권의 자체 전망치인 29.9%를 약간 상회하는 수치입니다.
또한 2026년까지 4억 8,000만~5억 2,000만 달러의 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익) 목표도 제시했습니다. 이 예상치는 2023년 예상치인 3억 8,600만 달러에서 연평균 8~10%의 성장률을 나타냅니다. BofA 증권의 전망은 이 목표와 거의 일치하며, 2026년 조정 EBITDA는 4억 9100만 달러로 이전 예상치인 4억 5900만 달러보다 증가할 것으로 예상합니다.
또한, 월드 키넥트는 2024년부터 2028년까지 9억 달러에서 12억 달러의 잉여 현금 흐름을 축적하는 것을 목표로 하는 야심찬 목표를 세웠습니다. 또한 2023년 24%였던 순영업수익률을 2026년까지 30%로 끌어올려 토지 부문의 수익성을 강화할 계획입니다.
또한 2023년에 보고된 총이익의 10%에서 9%로 기업 비용을 절감할 계획입니다. 이러한 비용 절감은 2026년까지 예상되는 약 1억 1,400만 달러의 에비타 성장을 보완하여 조정 에비타에 4,000만 달러의 추가 기여를 할 것으로 예상됩니다. BofA 증권은 이전에는 기업 비용을 8%로 예측하는 등 다소 보수적인 추정치를 내놓은 바 있습니다.
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