목요일, RBC Capital Markets는 선도적 인 가정용 가구 소매 업체 인 Williams-Sonoma (NYSE:WSM), 목표 주가를 이전 $ 261에서 $ 295로 인상하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 295 달러로 올렸습니다. 이번 조정은 지난 10개월 동안 약 155% 상승한 회사 주가가 S&P 500 지수 상승률을 약 131% 앞지르는 등 큰 폭의 랠리를 보인 데 따른 것입니다.
RBC Capital의 애널리스트는 윌리엄스-소노마의 주가는 이미 2024 회계연도에 대한 가이던스 범위의 상위권에 대한 기대치와 함께 2025 회계연도의 한 자릿수 중반의 순매출 성장 및 마진 확대가 반영되어 있다고 언급했습니다. 이러한 기대치가 비현실적인 것은 아니지만, 현 단계에서 상당한 주당순이익(EPS) 상승 가능성은 다소 제한적인 것으로 보입니다.
최근 실적과 향후 전망을 고려하여 RBC Capital은 윌리엄스-소노마의 매출 및 주당순이익 추정치를 소폭 조정했습니다. 2024 회계연도의 순매출 추정치는 0.9% 감소로, 2025 회계연도는 4.3% 증가로 각각 0.2% 감소와 3.3% 증가를 예상했던 이전 추정치에서 수정되었습니다.
주당순이익 전망치도 업데이트되어 2024 회계연도는 15.22달러, 2025 회계연도는 16.37달러로 각각 기존 추정치인 14.80달러와 16.31달러에서 상향 조정되었습니다. 새로운 목표주가 295달러는 수정된 2025 회계연도 EPS 추정치인 16.37달러에 18배의 멀티플을 적용한 것입니다.
애널리스트는 주가의 인상적인 상승세를 고려할 때 이 시점에서 일부 차익 실현이 투자자들에게 합리적인 움직임이 될 수 있다고 제안하며 결론을 내렸습니다. 목표주가 인상과 긍정적인 전망에도 불구하고 윌리엄스-소노마는 당분간 RBC 캐피탈에 의해 우선순위 목록에서 내려갔습니다.
인베스팅프로 인사이트
윌리엄스-소노마(NYSE:WSM)의 실적이 계속해서 시장에 깊은 인상을 주고 있는 가운데, 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 주식 활동에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 윌리엄스-소노마의 시가총액은 현재 182억 1000만 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 16.57입니다. 이는 업계 표준에 비해 상대적으로 매력적인 밸류에이션을 나타내며, 특히 지난 19년 동안 꾸준히 배당금을 인상한 것을 고려하면 재무 안정성을 입증하는 것입니다.
인베스팅프로 팁은 또한 윌리엄스-소노마의 주식이 지난 한 주 동안 14.7%의 총 수익률로 상당한 수익률을 기록했으며 이는 투자자의 강한 신뢰를 반영한다고 강조합니다. 또한 주가는 52주 최고가의 97.95% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 현재 시장이 회사의 성장 전망을 높게 평가하고 있음을 시사합니다.
그러나 InvestingPro의 분석가들은 주식의 상대강도지수(RSI)가 과매수 영역에 있음을 시사하며, 이는 단기적으로 하락할 가능성이 있음을 나타낼 수 있다고 경고합니다. 또한 작년에 144.54%의 주가 총 수익률로 강력한 수익률을 보였지만 분석가들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있으며 이는 향후 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.
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