목요일에 도이치 뱅크는 달러 트리 (NASDAQ:DLTR) 주가를 조정하여 목표 주가를 이전 $ 155에서 $ 166로 낮추었습니다. 회사는 최근 회사가 직면 한 어려움에도 불구하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 달러 트리의 실적 및 전망과 관련하여 몇 가지 사항을 언급했습니다. 일부 재정적 문제가있는 혼합 된 4 분기, 컨센서스 기대치에 미치지 못한 1 분기 가이던스, 현재 시장 추정치와 일치하는 업데이트 된 2024 년 전망입니다.
Dollar Tree 경영진은 거시경제적 요인을 이유로 2026년까지 주당 순이익(EPS) 10달러를 달성하겠다는 목표를 철회했습니다. 분석가는 매출 감소, 부정적인 제품 믹스, 소비자 역학, 손익계산서의 다양한 요소 등의 문제로 인해 이 EPS 목표 달성이 지연될 수 있다고 지적했습니다.
이러한 차질과 14%에 달하는 주가 하락에도 불구하고 애널리스트는 시장 반응이 과장된 것으로 판단하고 이를 매수 기회로 보고 있습니다.
달러트리의 핵심 사업은 트래픽이 강세를 보이고 있고, 다가격 상품 도입으로 예상보다 좋은 실적을 거두는 등 호조를 보이고 있는 것으로 알려졌습니다. 패밀리 달러의 턴어라운드가 더디게 진행되고 있지만, 2024년 하반기에 약 600개의 매장이 문을 닫을 것으로 예상되어 연간 주당순이익에 약 0.15달러, 연간 운영비로 약 0.30달러를 기여할 것으로 예상됩니다.
이러한 폐쇄로 인해 매년 평균 14만 달러의 손실이 발생하는 실적이 저조한 매장이 제거될 것으로 예상되며, 이는 2024년에 손익분기점을 달성하고 2025년까지 완만한 수익성을 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
애널리스트는 2025년과 2026년에 잠재적인 마진 동인이 발생할 것으로 예상하며, 다년간 15~20%의 연평균 EPS 성장률(CAGR)이 거의 그대로 유지될 것으로 전망합니다. 현재 밸류에이션은 2025년 예상 주당순이익 7.75달러의 15배인 120달러에서 같은 해 예상 주당순이익 8.40달러의 19배인 160달러 사이의 잠재 범위로 위험/보상 프로필이 유리한 것으로 간주됩니다.
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