목요일, Roth/MKM은 Veritone(NASDAQ:VERI)에 대해 중립 등급을 유지했지만 목표 주가를 1.85달러에서 2.25달러로 올렸습니다. 이번 조정은 베리톤이 24 회계연도 재무 가이던스를 발표하면서 4분기와 2025년 연간 비일반회계기준(Non-GAAP) 수익성 가능성을 시사한 데 따른 것입니다. 재무 상태를 강화하기 위한 회사의 조치에는 부채 감축과 비용 구조 개선이 포함됩니다.
2024 회계연도에 대한 회사의 예측은 보고된 대로 전년 대비 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 하지만 베리톤은 비즈니스 운영을 개선하기 위해 취한 조치에 대해 설명했습니다. 이러한 조치에는 연간 약 1,000만 달러의 비용 절감 효과가 포함되며, 이는 1분기부터 적용되기 시작했습니다. 또한, 현재 가이던스에 반영되지 않은 소프트웨어 매출 시너지 효과도 기대하고 있습니다.
베리톤의 전략적 움직임은 지금까지 가장 큰 규모의 검증된 파이프라인을 구축하는 결과로 이어졌습니다. 또한 전 세계적으로 채용 관행을 확대하고 아마존에 대한 의존도를 줄여 2023년 약 11%에서 2024년 5% 이하로 떨어뜨릴 것으로 예상됩니다. 이러한 다각화 노력은 제공된 지침과 관련된 리스크를 완화하기 위한 것입니다.
디지털 부문에서 베리톤은 전년 대비 43% 증가하며 상당한 성장을 이루었습니다. 마찬가지로, 미디어 및 엔터테인먼트 부문은 현재까지 가장 높은 예약을 기록했습니다. 또한 공공 부문에서 전년 대비 40~50% 성장할 것으로 예상되는 새로운 iDEMS 제품이 상당한 매출 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다. 베리톤은 이러한 성장을 달성하기 위해 리셀러를 활용하고 있습니다.
긍정적인 발전에도 불구하고 소프트웨어 턴어라운드와 공공 부문 성장에는 여전히 과제가 남아 있습니다. Roth/MKM의 애널리스트는 2024년 상반기에는 계속해서 역풍에 직면하겠지만 하반기는 전환기의 끝이 될 수 있다고 전망합니다.
매출 가시성 개선과 추가적인 비용 절감이 예상되지만, 회사는 Veritone 주식에 대해 보다 건설적인 입장을 취하기 전에 보다 안정적인 연간 반복 매출 수치를 기다리고 있습니다. 새로운 목표 주가는 24 회계연도 예상 매출 약 1억 3,750만 달러의 약 1.7배에 해당하는 매출 배수를 반영한 것입니다.
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