다각화된 채굴 로열티 회사인 알티우스 미네랄(Altius Minerals Corporation, ALS.TO)은 주로 상품 가격 하락과 포트폴리오의 운영 변화로 인해 4분기 및 2023년 전체 로열티 수익이 감소했다고 발표했습니다.
2023년 4분기 로열티 수익은 1,600만 달러로 전년 동기 2,310만 달러에서 감소했습니다. 연간 수익도 2022년 1억 3,350만 달러에서 7,390만 달러로 감소했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 알티우스 미네랄은 특히 재생에너지 부문에서 포트폴리오의 장기적인 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 로열티 수익은 2022년 4분기 2,310만 달러에서 1,600만 달러로 감소했습니다.
- 연간 로열티 수익은 전년도 1억 3,350만 달러에서 7,390만 달러로 감소했습니다.
- 광물 로열티 부문의 EBITDA 마진은 전년도 87%에서 올해 81%로 감소했습니다.
- 4분기 조정 주당 순이익은 0.06달러로 2022년 같은 분기의 0.10달러에서 감소했습니다.
- 연간 조정 주당 순이익은 0.74달러에서 0.24달러로 떨어졌습니다.
- 신규 운영 및 개발 단계 로열티로 인해 재생 로열티 부문에서 수익이 증가했습니다.
- 알티우스는 ARR 현금을 제외한 현금 잔액이 1,280만 달러, 미사용 리볼버 룸이 9,400만 달러로 한 해를 마감했습니다.
- 회사는 실리콘 자산에 대한 전략적 대안을 모색하고 있으며, 올해 말에 결정이 내려질 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 알티우스 미네랄은 현재 시장의 어려움에도 불구하고 포트폴리오의 장기적인 성장 잠재력에 대해 긍정적으로 보고 있습니다.
- 회사는 재생 에너지 부문에서 성장 기회를 보고 있습니다.
- 2024년에는 석탄 사업에서 잔여 수익이 없을 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 777 광산의 폐쇄와 제네시 광산의 천연가스 전환이 매출 감소에 기여했습니다.
- 비금속 및 배터리 금속 부문은 인플레이션과 가격 정체로 인해 마진 압박에 직면했습니다.
- 리튬 가격은 원가 곡선 아래로 떨어졌고 구리 시장은 수급 부족을 경험했습니다.
강세 하이라이트
- 칼륨 시장은 가격 안정과 글로벌 수요 강세로 정상으로 돌아왔습니다.
- 실리콘 자산은 예상을 뛰어넘는 초기 자원으로 세계적인 수준의 금 발견으로 확인되었습니다.
미스
- 4분기와 연간 조정 주당 순이익이 모두 감소했습니다.
- 상품 가격 하락과 운영상의 변화로 인해 연간 로열티 수익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 알티우스 미네랄은 실리콘 자산을 매각하거나 비귀금속 로열티로 교환하는 방안을 고려하고 있습니다.
- 멀린 금 발견의 연간 생산량 잠재력은 현재 연간 50만 온스 이상으로 추정됩니다.
- 철광석 시장은 현재 규모가 작지만 전기로 건설이 증가하면 시장 역학관계가 바뀔 수 있습니다.
- 이 회사는 직접 환원 철(DRI)이 시장에서 받을 수 있는 프리미엄을 연구하고 있습니다.
알티우스 미네랄 코퍼레이션의 실적 발표는 시장 변동에 어려움을 겪고 있지만 미래 성장을 위해 전략적으로 포지셔닝하고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 특히 재생 에너지 분야에서 다각화된 포트폴리오와 자산 관리에 대한 선제적인 접근 방식은 업계의 도전에 직면한 회사의 회복력을 보여줍니다.
알티우스가 진화하는 채굴 환경을 계속 탐색함에 따라 투자자들은 실리콘 자산의 잠재적 매각 또는 교환, 로열티의 지구 규모 적용 가능성에 관한 중재와 같은 전략적 결정의 결과를 모니터링하는 것이 중요할 것입니다. 거버넌스와 재무 관리에 중점을 두고 있는 알티우스 미네랄은 역동적인 글로벌 시장에서 발생하는 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
알티우스 미네랄 코퍼레이션(ATUSF)의 최근 재무 실적은 기사에서 자세히 설명한 대로 로열티 수익이 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 결과에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 707.9M USD
- 2023년 4분기 기준 최근 12개월 주가수익비율(조정): 68.78
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 매출 총이익률: 92.28%
이 수치는 회사의 재무 상태와 수익성을 잘 보여줍니다. 직면한 어려움에도 불구하고 알티우스 미네랄은 높은 매출 총이익률을 자랑하며, 이는 회사가 운영 효율성을 유지하고 있음을 시사합니다. 그러나 조정된 주가수익비율은 주식이 수익에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타내며, 투자자는 회사의 장기 성장 잠재력과 최근 수익 감소를 고려할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁:
1. 알티우스 미네랄은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략을 통해 주주 가치에 대한 헌신을 보여주고 있습니다.
2. 이 회사는 4 년 연속 배당금을 인상 한 실적이 있으며, 이는 소득 중심 투자자에게 어필 할 수 있습니다.
이러한 인베스팅프로 팁은 알티우스 미네랄이 주주를 위한 가치 창출에 집중하고 있으며 배당을 통해 자본을 환원할 수 있는 재무 규율을 갖추고 있음을 시사합니다. 이는 현재의 불확실한 시장 환경에서 특히 매력적일 수 있습니다.
알티우스 미네랄에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 ATUSF에 대한 11가지 인베스팅프로 팁이 더 있으며, https://www.investing.com/pro/ATUSF 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 활용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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