시카고 애틀랜틱 부동산 금융(REFI)은 2023년 4분기에 포트폴리오 성장, 신용 품질 개선, 수익률 증가로 두드러진 한 해를 마무리하며 견고한 실적을 발표했습니다. 이 회사는 약 22.3%의 업계 최고 총수익률을 달성했으며 잠재적인 대출 및 투자 파이프라인을 확장했습니다.
경영진은 잠재적인 규제 변화와 강력한 수요를 언급하며 업계에 대한 긍정적인 전망을 밝혔습니다. 존 마자라키스 회장과 다른 최고 경영진이 주도한 이번 실적 발표에서는 신용 시설의 연장, 추가 성장을 지원하기 위한 레버리지 확대 목표 등 회사의 재무 성과와 전략적 움직임에 대해 자세히 설명했습니다.
주요 내용
- 시카고 애틀랜틱의 2023년 4분기 실적은 상당한 포트폴리오 성장과 업계 최고 수준인 22.3%의 총 수익률을 기록했습니다.
- 회사의 잠재적 대출 및 투자 파이프라인은 4억 달러에서 약 6억 달러로 증가했습니다.
- 연방 및 주 차원의 규제 변화는 업계와 신용 품질에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 회사는 신용 시설 만기를 2026년 6월까지 연장하고 시설 규모 잠재력을 1억 2,500만 달러에서 1억 5,000만 달러로 늘렸습니다.
- 4분기 순이자 수익은 전분기 대비 8% 증가했으며, 인센티브 수수료와 일반 비용 증가로 인해 대손충당금 전 총 영업비용이 증가했습니다.
- 2024년에는 배당금 지급 비율을 90%에서 100%로 유지하는 것을 목표로 하고 있으며, 2024년 4분기에 특별 배당을 실시할 수도 있습니다.
회사 전망
- 시카고 애틀랜틱은 대마초 산업의 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 심리 개선과 강력한 수요를 기대하고 있습니다.
- 회사는 오하이오, 플로리다, 펜실베이니아의 잠재적인 입법 변화로부터 혜택을 받을 준비가 되어 있습니다.
- 경영진은 회사의 플랫폼과 관계를 활용하여 진화하는 주법을 활용할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 4분기 특별 배당금 지급으로 인해 장부가액이 전분기 대비 소폭 하락했습니다.
강세 하이라이트
- 회사는 견고한 부채 상환 커버리지 비율과 업계 대비 낮은 레버리지를 보고했습니다.
- 재무제표는 여전히 견고하며, 향후 성장을 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 중대한 실수는 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 모회사인 Silver Spike의 거래가 시카고 애틀랜틱과 무관하며 리츠의 포트폴리오와 관련이 없다고 해명했습니다.
- 특정 부채 리파이낸싱 사건에도 불구하고 회사는 비즈니스 모델에 영향을 미치는 경쟁 심화의 징후는 보이지 않습니다.
- 시카고 애틀랜틱은 잠재 고객이 280E와 관련된 세금 조항을 처리하는 방식의 변화에 대해 불가지론적인 태도를 유지하고 있으며, 대신 이러한 변화가 현금 흐름에 미치는 긍정적인 영향에 초점을 맞추고 있습니다.
전략적 재무 관리와 우호적인 업계 전망에 힘입어 4분기에 거둔 시카고 애틀랜틱의 강력한 실적은 내년에도 지속적인 성공을 거둘 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다. 탄탄한 파이프라인과 규제 변화에 대한 선제적인 접근 방식을 통해 시카고 애틀랜틱은 대마초 금융 분야에서 선도적인 역할을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
2023년 4분기 시카고 애틀랜틱 부동산 금융(REFI)의 강력한 실적은 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁을 통해 더욱 조명됩니다. 특히 배당금 내역에서 알 수 있듯이 회사는 주주에게 가치를 환원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 REFI는 3년 연속 배당금을 인상하여 투자자들에게 안정적인 수입원을 제공하고 있습니다. 또한 REFI는 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며, 최종 기록일 기준으로 16.3%의 높은 배당 수익률을 기록하고 있습니다.
밸류에이션 측면에서 REFI는 상대적으로 낮은 7.68의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 최근 실적과 향후 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 그러나 단기 수익 성장에 비해 높은 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 성장을 위해 지불하는 가격을 고려하는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률이 24.99%를 기록하는 등 REFI의 재무 상태가 탄탄한 것으로 나타났습니다. 같은 기간 동안 회사의 영업 이익률은 68.28%에 달해 효율적인 관리와 수익성을 보여주었습니다. 또한 REFI의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사의 재무 안정성과 즉각적인 부채를 충족 할 수있는 능력을 강조합니다.
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