프랙샌드 및 통합 프로판트 공급 솔루션의 선도적 공급업체인 Smart Sand, Inc.(SND)가 4분기와 2023년 연간 재무 및 운영 실적의 호조를 발표했습니다. 4분기에 계절적 비수기로 인해 예상보다 낮은 매출과 순손실을 기록했지만, 여전히 연간 판매량과 매출은 기록적인 실적을 달성했습니다.
Smart Sand는 450만 톤의 모래를 판매하여 한 해 동안 2억 9,600만 달러의 매출을 올렸습니다. 다가오는 분기에는 판매량이 크게 증가할 것으로 예상하고 있으며 시장 점유율, 용량 및 제품 솔루션 확대에 주력하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 스마트 샌드는 2023년에 450만 톤의 연간 판매량과 2억 9,600만 달러의 매출을 달성했습니다.
- 2023년 4분기는 계절적 요인으로 인해 매출이 6,190만 달러, 순손실 480만 달러로 둔화되었습니다.
- 2024년 1분기는 2023년 4분기에 비해 매출 규모가 25~40% 증가할 것으로 예상되는 등 호조를 보일 것으로 예상하여 인력을 유지했습니다.
- 스마트 샌드는 산업 제품 솔루션과 라스트 마일 비즈니스를 확장하고 있으며, 매출과 서비스 수익이 각각 50% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 북백사 시장과 캐나다 시장의 성장 잠재력에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- 스마트 샌드는 주요 시장에서 시장 점유율을 높이고 용량을 확대할 계획입니다.
- 2분기까지 오하이오에 두 개의 신규 터미널이 가동되어 마르셀러스 및 유티카 셰일 분지에 대한 접근성이 향상될 것으로 예상됩니다.
- 2024년에는 산업용 모래 판매량이 50% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 전체 판매량은 2023년에 비해 5~10% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 4분기 순손실은 주로 판매량 감소와 운영 비용 증가로 인해 발생했습니다.
- 계절적 요인으로 인해 판매량과 수익이 감소하면서 4분기 실적에 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 스마트 샌드는 2024년 첫 두 달 동안 강력한 수요로 기록적인 1분기를 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 효율성을 개선하고 생산 비용을 절감하여 저비용 생산업체로 남는 데 주력하고 있습니다.
- 2024년에 긍정적인 잉여 현금 흐름에 대한 기대가 높으며, 주주에게 가치를 환원할 수 있는 방법을 모색할 계획입니다.
미스
- 2023년 4분기 매출과 판매량은 계절적 요인으로 인해 기대에 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 북방 백사장에 대한 저평가된 시장 인식과 이 시장에서 성장하려는 회사의 계획에 대해 논의했습니다.
- 회사는 회계 조정으로 인해 약간의 변동이 있겠지만 안정적인 기여 마진을 예상하고 있습니다.
- 올해 자본 지출은 효율성과 지속 가능성 개선을 목표로 1,800만~2,300만 달러로 책정했습니다.
- 라스트 마일 비즈니스는 자산 수익률 개선에 중점을 두고 큰 용량 추가 없이 활동이 증가할 것으로 예상됩니다.
스마트 샌드는 계절적 어려움에도 불구하고 회복력을 보여주었으며 2024년에도 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 탄탄한 대차대조표와 시장 입지 확대에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 스마트 샌드는 제품과 서비스에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 준비가 잘 갖추어져 있습니다.
효율성과 주주 가치에 대한 회사의 노력과 북백사장과 캐나다 시장에 대한 낙관적인 전망은 앞으로의 탄탄한 길을 제시합니다. 투자자와 이해관계자들은 5월에 예정된 다음 실적 발표에서 회사의 진행 상황에 대한 추가 업데이트가 공유될 것으로 기대해 주시기 바랍니다.
인베스팅프로 인사이트
(SND)는 전략적 기동으로 시장을 탐색하고 있으며, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자가 고려해야 할 몇 가지 주요 재무 지표를 반영합니다. 이 회사의 시가총액은 8430만 달러로 비교적 낮은 수준이며, 이는 성장 잠재력이 있는 업계에서 소규모 업체임을 시사합니다.
주목할만한 InvestingPro 팁 중 하나는 2023 년 4 분기로 끝나는 지난 12 개월 동안 Smart Sand가 0.35의 낮은 가격 / 장부 배수로 거래되고 있다는 것입니다. 이는 회사의 주식이 장부 가치에 비해 잠재적으로 저평가되어 있음을 나타낼 수 있으며, 이는 가치 지향적 인 투자자에게 어필 할 수 있습니다.
또 다른 인베스팅프로 팁은 스마트샌드가 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점을 지적합니다. 이는 소득 중심 투자자에게 중요한 고려 사항이 될 수 있지만 성장 지향적 인 회사는 수익을 배당으로 분배하지 않고 비즈니스에 재투자하는 것이 일반적입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 스마트샌드의 같은 기간 주가수익비율(조정)은 13.72로 업계 평균보다 낮으며, 이는 잠재적으로 수익에 비해 주식이 저평가되어 있다는 신호일 수 있습니다. 또한, 2023년 4분기까지 지난 12개월 동안 15.73%의 견고한 매출 성장률을 기록하여 탄탄한 실적을 보이고 있습니다.
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