하이브리드 멀티 클라우드 및 AI 솔루션의 선도적 공급업체인 Rackspace Technology(RXT)는 2023년 4분기 실적 컨퍼런스 콜을 개최하여 전략적 발전과 재무적 과제를 함께 공개했습니다. 아마르 말레티라 CEO는 리파이낸싱 거래를 통해 달성한 상당한 부채 감소와 함께 회사의 운영 턴어라운드 및 재포지셔닝에 대해 논의했습니다.
Rackspace는 2023년 4분기에 총 7억 2,000만 달러의 GAAP 매출을 기록하여 가이던스를 상회했지만 총 순익은 감소했다고 보고했습니다. 향후 2024년은 느린 출발을 예상하지만 하반기에 매출과 마진이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 전략의 핵심은 제너레이티브 AI 기술을 통합하고 퍼블릭 클라우드 서비스를 성장시키는 데 집중하는 것입니다.
주요 테이크아웃
- 랙스페이스 테크놀로지는 하이브리드 멀티 클라우드 및 AI 솔루션 회사로 거듭나는 데 주력하고 있습니다.
- 부채 리파이낸싱 거래를 완료하여 총 부채를 8억 달러 이상, 순부채를 9억 달러 이상 줄였습니다.
- 4분기 GAAP 매출은 7억 2,000만 달러로 예상치를 상회했지만, 순익은 전년 대비 감소했습니다.
- 2024년은 느린 출발이 예상되며, 하반기에 더 강력한 성과가 기대됩니다.
- 경제적이고 윤리적인 서비스를 개발하기 위해 제너레이티브 AI 기술이 도입될 것입니다.
- 2023년 4분기 프라이빗 클라우드 매출은 2억 8,500만 달러, 퍼블릭 클라우드 매출은 4억 3,500만 달러를 기록했습니다.
- 랙스페이스는 프라이빗 클라우드 매출을 안정화하고 퍼블릭 클라우드 서비스를 2025년까지 성장시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 랙스페이스는 2024년 1분기에 느리게 시작하여 해가 갈수록 매출과 마진이 점진적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 장기적인 성장을 위해 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
- 프라이빗 클라우드의 안정성과 퍼블릭 클라우드 성장에 중점을 두어 2025년에는 모멘텀을 구축할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기 총 순익은 전분기 대비 4%, 전년 동기 대비 14% 감소했습니다.
- 2023년 연간 총 GAAP 매출과 총 순익은 전년 대비 각각 5%, 11% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 부채 교환 이후 회사의 재무 유연성이 개선되었습니다.
- Rackspace는 사모 채무 교환을 통해 2억 7,500만 달러의 신규 자금을 조달하고 3억 7,500만 달러 이상의 순부채를 없앴습니다.
- 총 6억 달러 이상의 부채를 없애기 위해 공개 부채 교환 제안을 계획하고 있습니다.
미스
- 2023년 4분기 GAAP 매출 가이던스를 초과 달성했지만, 전분기와 전년 동기 대비 모두 순익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 최근 거래로 인해 강화된 계약과 바스켓이 운영에 지장을 주지 않을 것이라고 밝혔습니다.
- 신규 부채는 콜옵션이 없는 것으로 확인되었습니다.
- 예약과 매출 실현 사이에는 일반적으로 6~9개월의 시차가 있으며, 프라이빗 클라우드는 올해 들어 강력한 수요와 상당한 수주잔고를 보이고 있습니다.
- 수요는 여전히 불확실하지만 프라이빗 클라우드는 데이터센터 투자에 비해 상대적으로 더 나은 수요를 경험하고 있습니다.
- 2023년 전체 예약 건수는 전년 대비 20% 증가하여 Rackspace 서비스에 대한 수요가 강세를 보이고 있습니다.
요약하면, Rackspace Technology는 전략적 재포지셔닝과 재무 구조 조정의 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 부채 감축과 운영 정상화를 위한 노력으로 현재의 매출 감소에도 불구하고 2024년 하반기에 더 큰 성장을 이룰 수 있는 발판을 마련했습니다.
랙스페이스는 제너레이티브 AI 통합과 클라우드 서비스 확장에 중점을 두고 진화하는 기술 환경에서 시장 입지를 공고히 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
랙스페이스 테크놀로지(RXT)가 하이브리드 멀티 클라우드 및 AI 솔루션으로의 전략적 전환을 계속하고 있는 가운데, 최근 시장 활동과 InvestingPro의 재무 지표를 통해 회사의 성과와 투자자 심리에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들이 회사의 수익 전망에 대해 긍정적인 입장을 취하고 있으며, 두 명의 애널리스트가 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했습니다. 이는 랙스페이스의 전략적 방향과 운영 효율성에 대한 자신감의 신호일 수 있습니다.
또한 RXT는 지난 주, 한 달, 3개월 동안 높은 실적을 기록하며 상당한 수익률을 보여줬고, 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승했습니다.
하지만 매출 총이익률이 낮고 분석가들은 올해 Rackspace가 수익을 낼 것으로 예상하지 않기 때문에 여전히 과제가 남아 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했으며, 이는 2023년 4분기의 순익 감소와도 일치합니다. RXT는 또한 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득을 창출하는 주식을 찾는 사람들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 이러한 역학을 반영하여 시가총액 3억 9,170만 달러, 마이너스 P/E 비율 -0.47로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -1.17로 조정했습니다. 같은 기간 매출 총이익은 6억 2,880만 달러, 매출 총이익률은 21.26%를 기록했습니다. 이러한 수치에도 불구하고 최근 1주 총 수익률은 20.11%, 1개월 총 수익률은 28.49%를 기록하는 등 주목할 만한 주가 성과를 보이고 있습니다.
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