수요일에 BofA Securities는 HP Enterprise (NYSE:HPE), 목표 주가를 이전 $ 17.00에서 $ 19.00로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 19.00 달러로 올렸습니다. 이번 조정은 견조한 수요를 보이고 있는 AI 서버 시장에서 HP Enterprise가 중요한 업체로 인정받고 있다는 점을 반영한 것입니다.
애널리스트는 2024 회계연도 1분기에 HP 엔터프라이즈의 AI 서버 매출이 예상보다 낮았는데, 이는 주로 GPU 공급 부족으로 인한 것이라고 지적했습니다. 또한 고객이 전력 및 냉각 시스템을 포함한 데이터 센터 공간을 준비하는 데 필요한 시간으로 인해 AI 서버의 배송 시간이 연장되었습니다.
2023 회계연도 말의 36억 달러에서 30억 달러로 감소한 가속 처리 장치(APU) 수주 잔고는 2023 회계연도 말의 36억 달러로 감소했습니다. 이 수주잔고의 절반은 서비스에 기인하고 나머지 절반은 하드웨어 판매와 관련된 것으로 추정됩니다.
이 회사는 균형 잡힌 위험/보상 전망을 이유로 HP 엔터프라이즈에 대해 중립적인 입장을 유지합니다. 장기적으로 수익성이 높은 소프트웨어 및 서비스형 제품으로의 전환은 긍정적으로 보입니다. 그러나 이는 현재 기업 지출이 약화되고 있는 환경과 상쇄됩니다.
새로운 목표 주가는 2025년 예상 주당 순이익(EPS)인 2.26달러에 8배 배수를 적용한 것입니다. 이는 2024년 주당 순이익 추정치인 1.94달러에 9배를 적용했던 이전 가치 평가에서 변경된 것입니다.
마지막으로 HP Enterprise는 보고 부문을 재구성할 예정입니다. 컴퓨팅 부문과 HPC 및 AI 부문을 단일 "서버" 부문으로 통합할 계획입니다. 이러한 움직임은 범용 컴퓨팅과 고성능 컴퓨팅, 슈퍼컴퓨팅 및 AI 시스템을 하나의 통합된 부서로 통합하는 것을 목표로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 BofA Securities의 HP Enterprise에 대한 업데이트에 이어, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 시가총액 231억 8천만 달러, 주가수익비율 12.06으로 HP Enterprise는 시장에서 안정적인 위치를 차지하고 있는 것으로 보입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 10.38로, 회사의 수익 잠재력을 고려할 때 투자자들에게 더 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 HP 엔터프라이즈가 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 산업에서 저명한 업체라는 점을 강조하며, 이는 AI 서버 시장에서의 중요성에 대한 BofA 증권의 인식과 일치합니다. 또한 HP 엔터프라이즈는 10년 연속 배당금을 지급하고 있으며, 최근 데이터 기준 배당 수익률이 2.88%에 달해 인컴 중심의 투자자에게 매력적으로 다가간다는 점도 주목할 만합니다.
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