수요일, 구겐하임은 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 35 달러에서 37 달러로 올리면서 Informatica (NYSE:INFA)에 대한 긍정적 인 전망을 유지했습니다. 이 결정은 Informatica 경영진과의 가상 투자자 미팅을 통해 2024년 재무 목표와 장기 성장 전망을 달성할 수 있는 회사의 능력에 대한 신뢰를 강화한 후 내려진 것입니다.
엔터프라이즈 클라우드 데이터 관리 솔루션 제공업체인 Informatica는 2024년 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 7.3%, 매출은 6.3% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 32% 이상의 잉여 현금 흐름(uFCF) 마진을 목표로 하고 있습니다. 장기적으로는 클라우드 ARR에서 31~33%의 연평균 성장률(CAGR)을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 2026 회계연도부터 두 자릿수 매출 성장과 12% 이상의 uFCF CAGR을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
인포매티카의 아밋 왈리아 CEO, 마이크 맥로플린 최고재무책임자(CFO), 빅토리아 하이드 던 IR 부사장은 이 자리에서 업계 트렌드를 활용하기 위한 회사의 전략적 입지를 강조했습니다. 여기에는 최신 애플리케이션 워크로드를 위한 차세대 인공 지능(GenAI) 사용 사례와 실시간 데이터 처리 지원 등이 포함됩니다.
유지보수 및 자체 관리 솔루션에서 인포매티카의 인텔리전트 데이터 관리 클라우드(IDMC)로의 전환은 2024년 클라우드 ARR 성장에 더욱 기여하여 신규 비즈니스 확보 및 확장에 대한 부담을 덜어줄 것으로 예상됩니다.
Informatica의 성장하는 IDMC 고객 기반은 이전 모델에 비해 가격 역학이 더 나은 것으로 알려진 IPU(Informatica Processing Unit) 소비 모델을 채택하고 있습니다. 이러한 변화는 잠재적으로 추정치의 상향 조정으로 이어질 수 있습니다.
구겐하임의 보고서는 또한 데이터 및 분석 에코시스템에 깊이 통합된 통합 멀티 클라우드 및 AI 기반 플랫폼으로서 Informatica의 독보적인 입지를 강조하면서 기존 공급업체로서의 입지에 대한 회의론에 대해서도 언급했습니다.
또한 Snowflake(NYSE:SNOW) 및 Oracle OCI(NYSE:ORCL)를 비롯한 기술 파트너와의 공생 관계에 주목하며, 이러한 파트너의 성공은 Informatica에게도 좋은 징조라고 말했습니다. 수정된 목표주가 37달러는 보다 보수적인 현금흐름할인(DCF) 가정에 근거한 것으로, Informatica의 향후 재무 성과에 대한 보다 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Informatica(NYSE:INFA)가 엔터프라이즈 클라우드 데이터 관리 분야를 계속 탐색함에 따라 오라클(NYSE:ORCL)과 같은 기술 파트너의 재무 건전성과 시장 지위를 고려하는 것이 필수적입니다. 오라클의 견고한 실적과 전략적 움직임은 시장의 역학 관계와 Informatica의 운영 및 성장 전망에 대한 잠재적 영향에 대한 간접적인 인사이트를 제공할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 오라클의 시가총액은 3,469억 4,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 2024년 3분기 기준 P/E 비율은 32.53, 최근 12개월 조정 P/E 비율은 30.37로 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 이는 장기 전망에 대한 시장의 신뢰를 입증하는 증거입니다. 또한 지난 12 개월 동안 9.49 %의 매출 성장은 경쟁 환경에서 확장 할 수있는 능력을 강조합니다.
InvestingPro 팁에서 주목할 만한 점은 오라클이 10년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점입니다. 이러한 지속적인 배당금 증가와 지난주 수익률 호조는 오라클의 재무 안정성과 향후 실적에 대한 투자자의 신뢰를 보여주는 신호일 수 있습니다. 또한 소프트웨어 업계에서 오라클의 입지는 오라클의 성공과 전략적 결정이 Informatica를 비롯한 다른 업계 플레이어들에게 파급 효과를 미칠 수 있음을 시사합니다.
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