수요일 골드만 삭스는 케이시 제너럴 스토어 (NASDAQ:CASY)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 263 달러에서 280 달러로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이 조정은 컨센서스 추정치 인 2.14 달러에 비해 주목할만한 주당 순이익 (EPS)을 2.33 달러로 발표 한 Casey 's General Stores의 3 분기 보고서에 따른 것입니다. 이러한 실적 급증은 동일 매장 판매(SSS)가 4.1%의 견고한 성장세를 보였고, 특히 조리식품 및 조제 음료 부문에서 7.5%의 높은 증가율을 보인 데 기인합니다.
내부 매출의 긍정적인 성과에도 불구하고 케이시스의 일반 상점 부문은 연료 부문에서 부진한 실적을 보였습니다. 3분기 연료 마진은 갤런당 37.3센트로, 예상치인 39.0/38.5센트에 미치지 못했습니다. 또한 동일 매장 연료 갤런 판매량은 전년 동기 대비 약 0.4% 감소했습니다. 이 회사는 4분기까지 연료 마진이 하락 추세를 보였으며, 2월 마진은 30% 중반의 CPG 범위를 약간 밑돌았습니다.
케이시 제너럴 스토어의 경영진은 2024년 전체 전망치를 유지하기로 결정했으며, 여기에는 8~10%의 EBITDA 성장 목표가 포함되어 있습니다. 그러나 연료 마진 감소를 고려할 때 4분기에 약 22%의 EBITDA 성장을 의미하기 때문에 이 목표를 달성하는 데 어려움이 있을 수 있습니다. 3분기 실적 호조를 반영하여 골드만삭스는 2024년과 2025년 회계연도의 주당순이익 추정치를 상향 조정했으며, 이에 따라 목표주가도 상향 조정했습니다.
케이시스 제너럴 스토어는 뛰어난 조리식품 사업, 회사 소유 및 운영의 자체 유통 모델, 주로 중서부 농촌 지역에서 독특한 입지를 구축한 점을 인정받고 있습니다. 골드만삭스는 이 회사를 최고 수준의 편의점 운영업체로 인정하고 있습니다. 그러나 현재 주가는 이미 이러한 강점을 반영하고 있으며, 따라서 더 균형 잡힌 위험 보상 시나리오로 이어져 중립 등급을 유지하기로 결정했다고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
Casey 's General Stores (NASDAQ:CASY)는 최근 회사의 수익 향상의 핵심 동인 인 준비된 식품 부문에서 탄력성을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 유용한 InvestingPro 팁을 고려해 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 케이시스의 시가총액은 108억 8천만 달러, 주가수익비율은 23.05로 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 약 145억 9,000만 달러이지만, 같은 기간 동안 매출 성장률은 -4.16%로 소폭 하락했습니다. 또한 최신 데이터 포인트 기준 배당 수익률은 0.58%이며 배당금 성장률은 13.16%로 주목할 만합니다.
인베스팅프로 팁을 자세히 살펴보면, 케이시스는 24년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 강조하고 있다는 점이 주목할 만합니다. 또한 35년 연속 배당금 지급을 유지해 왔으며, 이는 재정적 안정성과 신뢰성을 보여줍니다. 이러한 측면은 특히 배당을 통해 꾸준한 수익을 기대하는 투자자에게 적합합니다. 반면에 세 명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정했으며, 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점은 유의할 필요가 있습니다. 이는 수익의 지속적인 고속 성장에 기대를 걸고 있는 투자자들에게 주의를 환기시킬 수 있습니다.
더 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 케이시의 적당한 부채 수준, 지난 12개월 동안의 수익성, 지난 10년간의 높은 수익률에 대해 설명하는 추가 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트를 더 자세히 살펴보고 정보에 입각한 투자 결정을 내리려면 InvestingPro를 방문하여 종합적인 데이터와 분석을 확인하세요. 또한 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 총 10가지의 InvestingPro 팁을 이용할 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.