수요일에 Ladenburg Thalmann은 Monroe Capital에 대한 보고서를 발표했습니다 (NASDAQ:MRCC), 회사 주식의 목표 주가를 이전 $ 9.50에서 $ 9.00로 낮추었습니다. 목표 가격 조정에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다.
이 보고서는 분기별로 자산 품질이 약간 악화되었다고 지적했습니다. 2023년 4분기에 Monroe Capital은 주요 투자 포트폴리오 내에서 비발생 투자에 5개의 포트폴리오 회사를 보유했습니다. 이는 2023년 3분기의 4개에서 증가한 수치입니다. 비현금화 상태의 기업에는 Education Corp of America, NECB, Foreman Mills, Arcstor Midco, Thrasio가 포함되었으며, 후자는 새로 추가된 기업입니다.
부채 및 우선주 비발생 크레딧의 총액은 원가 기준으로 1,850만 달러로 추정되며, 이는 2023년 3분기 1,570만 달러에서 증가한 수치입니다. 이 수치는 포트폴리오의 2.9%에서 증가한 3.2%를 차지합니다. 공정가치 기준으로 비발생 크레딧은 750만 달러, 즉 포트폴리오의 1.6%로 평가되었으며, 이는 전 분기의 620만 달러, 1.2%에서 증가한 수치입니다.
라덴버그 탈만의 애널리스트는 이러한 수준의 비발생 투자는 상당히 관리 가능한 수준이라고 언급했습니다. 또한, 먼로 캐피탈의 시니어 대출 펀드에 포함된 비발생 포트폴리오 기업의 수는 2023년 3분기와 동일한 4개로 안정적으로 유지되었습니다. 이 중 한 곳인 Avison Young은 2024년 1분기에 구조조정을 진행했습니다.
분석가는 지난 두 분기 동안 비발생 상태였기 때문에 이러한 구조조정이 순투자수익(NII)에 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다고 말했습니다.
인베스팅프로 인사이트
몬로 캐피탈(NASDAQ:MRCC)에 대한 라덴버그 탈만의 보고서에 이어 인베스팅프로 플랫폼은 투자자들이 관심을 가질 만한 추가 인사이트를 제공합니다. 현재 13.37%에 달하는 높은 배당 수익률과 13년 연속 배당금 지급을 유지해온 역사를 보면 주주 수익률에 대한 Monroe Capital의 헌신을 알 수 있습니다. 일관된 주주 배당금 지급에 대한 이러한 노력은 회사의 안정성에 대한 회사의 믿음과 애널리스트의 매수 등급 유지와도 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 Monroe Capital의 시가총액은 1억 6,206만 달러, 12개월 후 수익은 6,430만 달러로 13.67% 성장한 것으로 나타났습니다. 이 수치는 회사의 재무 규모와 최근 실적을 강조하며, 이는 Ladenburg Thalmann의 주식 평가에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 Monroe Capital의 주가수익비율(P/E)은 437.65로, 주식 가치를 평가하는 투자자들이 고려할 수 있는 포인트가 될 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 최근 두 명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 수익 추정치를 하향 조정했다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 라덴버그 탈만이 보고한 자산건전성 악화를 반영한 것일 수 있습니다. 그러나 지난 12개월 동안의 수익성과 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실은 잠재적으로 탄력적인 재무 상태를 시사합니다.
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