수요일, 골드만 삭스는 로얄 캐리비안 크루즈 (NYSE:RCL), 매수 등급을 지정하고 목표 주가를 $ 162로 설정했습니다. 이 회사는 크루즈 운영사의 우수한 실행력과 가격 우위의 잠재력을 강조했습니다.
로얄캐리비안은 현재 몇 척의 새로운 "메가십"을 도입할 계획으로 선단을 강화하는 데 주력하고 있습니다. 이 선박들은 구형 선박에 비해 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 약 2배 정도 증가하여 회사의 자본 수익률을 개선할 것으로 예상됩니다.
골드만삭스의 추정에 따르면 아이콘 오브 더 시즈의 도입으로 2024년 순수익률이 약 2% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 크루즈 라인의 개인 섬 기항지인 코코케이의 확장은 순 수익률을 1% 더 높일 것으로 예상됩니다.
골드만삭스는 이러한 전략적 움직임을 통해 2024년 말까지 로얄캐리비안이 투자적격(IG) 재무 지표에 도달할 수 있을 것으로 예상합니다. 이러한 진전은 자본 수익률에 대한 회사의 내러티브를 개선하여 2025년 주가의 촉매제 역할을 할 것으로 예상됩니다.
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