화요일에 Piper Sandler는 Trimble Inc. (NASDAQ: TRMB)에 대한 낙관론을 표명하면서 회사의 목표 주가를 68 달러에서 73 달러로 올렸습니다. 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 조정은 향후 몇 주 내에 컨퍼런스 콜을 통해 2 년간의 과거 재무 및 2024 년 지침의 기반을 포함하는 새로운보고 구조를 논의 할 것이라고 Trimble이 발표 한 발표에 따른 것입니다.
파이퍼 샌들러의 애널리스트는 2023년 4분기 실적 발표에서 트림블의 예비 공시를 바탕으로 몇 가지 주요 인사이트를 강조했습니다. 첫째, 트림블은 2024 회계연도에 13억 달러의 예상 매출을 달성하고 95%의 높은 반복 매출 믹스를 자랑하는 건축, 엔지니어링, 건설 및 운영(AECO) 소프트웨어 부문에서 상위 3개 기업 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
또한 트림블의 AECO 부문의 EBITDA 마진은 20% 중반대가 될 것으로 예상됩니다. 이 추정치는 현장 시스템으로 전환 중인 토목 건설 부문의 마진이 30%로 낮다는 가정 하에 도출된 것입니다. 또한, 빌딩 및 인프라 사업부는 2023년 연간 반복 매출(ARR) 성장률이 20% 미만으로 보고되어 2024년에는 AECO 사업부가 10% 중반 이상의 성장률을 기록할 수 있을 것으로 예상됩니다.
이 애널리스트는 또한 트림블의 AECO 비즈니스가 소프트웨어 회사의 성장률과 이익률을 합쳐서 40%를 초과해야 한다는 기준인 '40의 법칙'에 부합한다고 언급했습니다. 이 규칙을 충족하는 버티컬 소프트웨어 기업의 업계 평균 EBITDA 배수가 30배라는 점을 고려하면, 3억 2,500만 달러가 넘는 EBITDA를 기록한 AECO 비즈니스의 가치는 약 100억 달러로 평가될 수 있습니다.
트림블은 곧 있을 컨퍼런스 콜에서 회사가 공유한 초기 정보에 따라 AECO 소프트웨어 시장 내 회사의 재무 궤적과 전략적 입지에 대한 포괄적인 검토를 제공할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: TRMB)가 새로운 보고 구조를 공개할 준비를 하고 있는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터와 분석은 회사 주식을 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 트림블의 시가총액은 156억 9,000만 달러로, 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 또한 성장과 수익성에 대한 시장 기대치를 나타내는 주요 지표인 트림블의 주가수익비율은 현재 50.53으로 최고치를 기록하고 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 수익 배수가 높은 수준에서 거래되고 있음에도 불구하고 향후 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 상대강도지수(RSI)에 따르면 트림블의 주식은 현재 과매수 영역에 있으며, 이는 통합 또는 하락 기간이 곧 다가올 수 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 주가가 52주 신고가에 근접해 있고 지난 한 달과 3개월 동안 각각 14.9%와 30.67%의 높은 수익률을 보이고 있어 투자 심리는 긍정적인 것으로 보입니다. 트림블은 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다.
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