화요일에 Wells Fargo는 Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP), 목표 주가를 이전 $ 3.50에서 $ 4.00로 낮추고 주식에 대한 비중 축소 등급을 유지하면서.
"우리는 목표 주가를 주당 4 달러에서 주당 3.50 달러로 낮추고 있으며, 이는 대부분보다 보수적 인 단기 Weichai-Ballard JV 기여를 반영하기 때문입니다."라고 Wells Fargo는 말했습니다.
이 회사의 애널리스트는 3단계 할인 현금 흐름 모델과 목표 EV/매출 배수의 혼합을 새로운 목표 가격의 근거로 꼽았습니다. 동시에 2024년과 2025년의 예상 EBITDA는 하향 조정되었습니다. 새로운 추정치는 각각 마이너스 1억 3,600만 달러와 마이너스 1억 2,300만 달러로, 이전 예상치인 마이너스 1억 3,300만 달러와 마이너스 1억 2,000만 달러에서 각각 마이너스 1억 3,600만 달러와 마이너스 1억 2,300만 달러로 설정되었습니다.
연료 전지 업계에서 주목할 만한 기업인 발라드 파워 시스템즈는 유럽과 북미 버스 시장의 견조한 수요를 계속 예상하고 있습니다. 이 지역은 여전히 회사의 단기 성장을 이끄는 주요 동력입니다.
또한 발라드는 데이터 센터를 새로운 비즈니스 기회로 파악하고 있습니다. 관련 기업들의 탈탄소화 의무화와 함께 이 부문에서 상당한 성장이 예상됨에 따라 발라드는 이 시장을 공략할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 회사는 2025년 중반부터 데이터 센터로부터 상당한 규모의 주문을 받기 시작할 것으로 예상하고 있으며, 이는 새로운 잠재적 수익원이 될 것입니다.
하향 조정된 EBITDA 예측과 가격 목표 조정은 버스 시장과 급성장하는 데이터 센터 부문 모두에서 기회를 활용하기 위해 시장 수요와 합작 투자의 역학 관계의 복잡성을 탐색하는 시점에 이루어졌습니다.
InvestingPro 인사이트
발라드 파워 시스템즈(NASDAQ:BLDP)가 연료 전지 산업에서 영역을 확장하는 데 주력하고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 현재 재무 상태와 시장 성과를 자세히 살펴볼 수 있습니다. 최신 지표에 따르면 발라드 파워 시스템의 시가총액은 8억 6,392만 달러입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 -6.06으로, 수익성 달성에 직면한 과제를 잘 보여줍니다. 같은 기간 매출은 22.18% 성장했지만 매출 총이익률은 마이너스 21.33%로, 비용이 매출을 초과하는 것으로 나타났습니다.
발라드 파워 시스템즈에 대한 인베스팅프로 팁은 혼합된 재무 상황을 보여줍니다. 긍정적 인 측면에서 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있습니다. 이는 단기적으로 Ballard에 어느 정도 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 반면에 이 회사는 현금 보유액이 빠르게 소진되고 있으며 매출 총이익률이 낮아 어려움을 겪고 있습니다. 애널리스트들은 올해 수익성에 대해 낙관적이지 않으며, 밸류에이션에 따르면 잉여현금흐름 수익률도 낮을 것으로 예상됩니다. 또한 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 지난 6개월 동안 총 수익률이 25.74% 하락하는 등 큰 타격을 입었습니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 Ballard의 재무 안정성과 시장 잠재력에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 관심 있는 독자는 발라드 파워 시스템즈 전용 인베스팅프로 페이지(https://www.investing.com/pro/BLDP)를 방문하면 이 팁을 확인할 수 있습니다. InvestingPro 구독을 고려하고 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. InvestingPro의 모든 도구와 데이터를 통해 투자자는 최신 시장 동향과 기업별 지표를 바탕으로 더 많은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
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