화요일, BofA 증권은 IBM 주식(NYSE:IBM)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 200.00달러로 유지했습니다. 이 회사의 이러한 입장은 'View from the Top' 시리즈의 일환으로 IBM의 CEO인 아빈드 크리슈나와의 대담 이후 나온 것입니다. 이 통화에서 IBM은 포트폴리오 최적화에 대한 전략적 강조를 강조했으며, 현재 IBM 비즈니스의 약 75%가 소프트웨어 및 컨설팅에 집중되어 있습니다.
이 거대 기술 기업은 배당금 지급을 고려한 후 2024년부터 2026년까지 190억 달러가 넘는 누적 현금 흐름을 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 재무 여력은 차입 가능성과 함께 인수합병에 대한 IBM의 지속적인 투자를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. IBM은 대부분의 인수 규모가 10억~100억 달러에 달할 것으로 예상하며, 이를 통해 시간이 지남에 따라 매출과 잉여 현금 흐름이 강화될 것으로 기대하고 있습니다.
지난 4년간 크리슈나의 리더십 아래 IBM은 주로 소프트웨어 부문에서 39건의 인수를 완료했으며, 일부는 컨설팅 분야에서도 인수를 완료했습니다. 이러한 인수는 점진적인 성장을 촉진하고 잉여 현금 흐름을 개선하기 위한 IBM의 지속적인 노력의 일환입니다.
탄탄한 턴어라운드 스토리도 IBM에 대한 BofA Securities의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
"방어적인 포트폴리오, 매력적인 배당 수익률, 저평가된 AI 역량과 함께 IBM의 턴어라운드(매출 성장 및 FCF 개선)가 지속됨에 따라 IBM에 대한 매수 등급을 유지합니다."라고 BofA 애널리스트는 메모를 마무리했습니다.
이러한 요인들이 종합적으로 IBM 주식의 매수 등급을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
BofA 증권의 낙관적인 평가에 이어, InvestingPro 데이터는 IBM(NYSE:IBM)의 재무 건전성에 대한 사례를 더욱 강화합니다. 시가총액이 1,793억 3,000만 달러에 달하는 IBM은 기술 부문에서 막강한 기업입니다. IBM의 주가수익비율은 현재 23.78이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 22.73으로 약간 조정되어 수익 대비 안정적인 밸류에이션을 보이고 있습니다.
투자자들은 또한 IBM의 일관된 배당 실적에 위안을 삼고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 IBM은 배당금을 유지했을 뿐만 아니라 54년 연속으로 배당금을 인상하여 주주 환원에 대한 강한 의지를 보여 주었다고 강조합니다. 또한 2024년 초 기준 배당 수익률은 3.46%로, 특히 지난해 총 수익률 59.92%와 결합하면 상당한 주가 상승을 반영하는 매력적인 수익률로 간주됩니다.
또 다른 인베스팅프로 팁에 따르면 IBM은 지난 6개월 동안 33.75%의 총 수익률로 큰 가격 상승을 보였으며, 현재 52주 최고가의 96.48%에 근접해 거래되고 있습니다. 이러한 모멘텀은 회사의 성장 궤적과 전략적 인수에 대한 투자자의 신뢰를 시사할 수 있습니다.
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