화요일, RBC Capital은 Nike Inc (NYSE:NKE)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 120 달러에서 110 달러로 낮추면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 2024 회계 연도 3 분기에 대한 업데이트 된 매출 성장 기대치를 지적했으며 현재 한 자릿수 낮은 성장률로 설정되어 있습니다.
이 새로운 전망은 지나치게 야심적이지 않은 것으로 보이며 2024년 전체 수익 가이던스 삭감의 위험을 줄일 수 있을 것으로 보입니다.
RBC Capital의 애널리스트는 Nike가 경쟁 심화에 직면해 있으며 제품군을 업데이트하는 과정에 있다는 점을 인정했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이 회사는 나이키의 사업 계획을 효과적으로 실행할 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명했습니다. 이 애널리스트는 또한 나이키에 대한 긍정적인 전망의 이유로 잠재적인 총 마진 이익과 나이키의 강력한 마케팅 역량을 꼽았습니다.
RBC Capital에 따르면 현재 Nike의 밸류에이션은 최근 실적에 비해 더 매력적으로 보이며, 주가는 12개월 선행 주가수익비율(FTM) 24배에 거래되고 있습니다. 이러한 밸류에이션과 나이키의 탄탄한 마케팅 입지를 고려하면 나이키는 스포츠용품 섹터 내에서 상대적으로 방어적인 옵션으로 포지셔닝할 수 있습니다.
목표주가 조정은 Nike의 단기 재무 전망에 대한 재평가를 반영한 것이지만, 장기적인 관점에서는 여전히 긍정적인 전망을 유지합니다.
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