월요일 골드만 삭스는 Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 이전 $ 42.00에서 $ 47.00로 인상하고 주식에 대한 매도 등급을 계속 조언했습니다. 이번 조정은 계란 가격 상승과 사료 비용 하락이 2024 회계연도 3분기(FY3Q24) 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨에 따라 이루어졌습니다.
골드만삭스는 Cal-Maine Foods의 다가오는 실적 발표에 대비하여 회사의 주당 순이익(EPS) 추정치를 수정하여 이전 추정치인 1.39달러에서 2.90달러로 상향 조정했습니다. 이 새로운 추정치는 리피니티브 컨센서스인 1.61달러를 크게 상회하는 수치입니다. 이번 조정은 단기적으로 캘메인 푸드가 수혜를 입을 것으로 예상되는 계란 가격 상승을 포함한 현재 시장 상황을 반영한 것입니다.
계란 가격 상승으로 인한 단기 전망은 긍정적이지만, 골드만 삭스는 이러한 초과 이익의 지속 가능성에 대해 신중한 입장을 표명하고 있습니다. 이 회사는 시장이 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI) 발생과 관련된 일시적인 이익을 과대평가하고 있을 수 있으며, 이는 비즈니스 사이클 내내 지속될 것으로 예상되지 않는다고 지적합니다.
애널리스트는 Cal-Maine Foods의 주가가 10월에 저점을 기록한 이후 약 32% 상승했으며, 이는 HPAI로 인한 공급 충격과 소매 수요 증가로 인한 급등이라고 지적합니다. 그러나 이러한 요인은 단기적인 순풍에 불과하며 반드시 지속적인 수익 증가를 의미하지는 않습니다.
이 투자 회사는 또한 Cal-Maine Foods의 위험 / 보상 균형에 대해 언급하면서 주식의 현재 밸류에이션 수준에서 불리하다고 판단했습니다. 이 밸류에이션은 회사의 초과 현금 잔고에 대한 프리미엄이 정상화된 자기자본수익률(ROIC)과 자기자본수익률(ROE)에 의해 보증되는 수준을 초과한다는 것을 의미합니다. 단기적인 수익 증가에도 불구하고 골드만삭스는 장기적인 주식 가치에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
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