월요일, Stifel Canada는 Peyto Exploration & Development Corp. (PEY : CN) (OTC : PEYUF)의 주가 목표를 조정하여 이전 C $ 16.00에서 C $ 16.50으로 올렸습니다. 이 회사는 계속해서 주식에 대해 매수 등급을 추천합니다. 이번 조정은 목요일 장 마감 후 발표된 페이토의 4분기 및 연간 재무 실적 발표에 따른 것입니다.
페이토의 4분기 영업 현금 흐름(FFO)은 2억 캐나다 달러, 주당 1.05 캐나다 달러로 컨센서스 예상치인 주당 0.99 캐나다 달러와 스티펠 캐나다의 자체 예상치인 주당 0.98 캐나다 달러를 상회했습니다. 회사의 연말 순부채는 13억 6,300만 캐나다 달러로 컨센서스 예상치와 일치했습니다.
회사는 앞서 2월 15일 보도자료와 최근 월간 보고서에서 4억 1,300만 캐나다 달러에 달하는 2023년 자본 지출 계획, 4분기 생산 수치, 영업 순이익, 연말 준비금, 2024년 가이던스 업데이트 등 주요 재무 및 운영 세부 정보를 공개한 바 있습니다.
스티펠 캐나다의 페이토에 대한 핵심 2P 순자산가치(NAV) 추정치는 소폭 하락하여 현재 스트립 가격 기준으로 희석 주당 22.92캐나다달러로 설정되어 있습니다. 또한 페이토는 이자 비용의 조정으로 인해 2024년과 2025년 총현금흐름(FFO) 추정치를 각각 1.6%와 0.3% 증가시켜 수정했습니다.
목표주가 상향의 근거는 현재 2025년 추정 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 잉여현금흐름(EV/비헤지 FCFF)의 10.2배로 설정된 목표 배수가 높아졌기 때문이며, 이는 스트립 가격을 기준으로 2025년 추정 EV/비헤지 부채 조정 현금흐름(DACF)의 5.3배 배수를 의미합니다.
스티펠 캐나다는 페이토에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며, 이는 매수 등급 유지와 목표주가 상향 조정에 반영되었습니다.
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