월요일, Citi는 Adobe (NASDAQ: ADBE) 목표 주가를 632 달러에서 628 달러로 낮추고 회사 주식에 대해 중립 입장을 유지하면서 목표 주가를 소폭 조정했습니다. 이번 조정은 Adobe가 지속적인 신규 사용자 확보와 상향 판매, 최근 가격 인상으로 인한 약 7천만 달러의 이익에 힘입어 견조한 1분기 실적을 거둘 것으로 예상됨에 따라 이루어졌습니다.
이러한 긍정적인 요인에도 불구하고 Adobe 주가는 올해 들어 9% 하락한 반면 Salesforce는 약 15% 상승하는 등 동종 업계에 비해 저조한 실적을 보였습니다.
Adobe의 실적은 업계에서 경쟁 압력에 대한 의문을 제기한 OpenAI의 새로운 비디오 생성 모델인 Sora와 관련된 우려의 영향을 받았습니다. 하지만 장기적으로는 불확실성을 야기할 수 있지만 Adobe의 재무 지표에 즉각적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상된다는 것이 Citi의 분석입니다.
또한 보수적인 가이던스와 3월 5일부터 시행된 2차 지역으로의 가격 인상 확대를 고려할 때 Adobe의 디지털 미디어(DM) 비즈니스가 1분기 및 2025 회계연도 전체에 대해 당초 예상치를 상회할 가능성이 있습니다.
Citi의 입장은 중립을 유지하며, Adobe의 향후 수익 보고서에 대한 긍정적인 전망을 인정하면서도 제너레이티브 AI의 경쟁 심화가 회사의 밸류에이션 배수에 영향을 미칠 가능성을 인식하고 있습니다. 목표 주가가 약간 조정된 것은 회사의 추정치가 약간 조정된 것을 반영한 것입니다. Adobe의 주식은 디지털 미디어 공간에서 진화하는 경쟁 환경을 탐색함에 따라 투자자들이 계속해서 면밀히 주시하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(NASDAQ: ADBE)는 일련의 인상적인 지표로 뒷받침되는 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 시가총액이 2,524억 5,000만 달러에 달하는 이 회사는 소프트웨어 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 Adobe의 매출 총이익률은 87.87%에 달해 경쟁이 치열한 시장 상황에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
Adobe의 주식을 고려하는 투자자는 46.81의 주가수익비율(P/E)에 주목해야 하며, 이는 프리미엄 밸류에이션을 나타내면서도 회사의 강력한 시장 지위와 성장 전망을 반영합니다. Adobe는 재무 안정성과 운영 효율성을 강조하는 피오트로스키 점수 9점 만점을 받았다는 점도 주목할 만합니다. 또한 Adobe의 현금 흐름은 이자 지급을 충당하기에 충분하여 이해 관계자들에게 재무 건전성을 안심시키고 있습니다.
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