월요일, JPMorgan은 애질론 헬스 (NYSE:AGL), 회사 주식에 대한 목표 주가를 $ 9.00에서 $ 6.00로 낮추고 중립 등급을 유지하면서. 이번 조정은 애질론의 2023년 4분기 실적 발표와 재무 가이던스 수정에 따른 것입니다.
애질론은 2024년과 2025년 매출 추정치를 각각 6,406백만 달러와 7,9374백만 달러로 업데이트했는데, 이는 이전 예상치인 6,394백만 달러와 7,965백만 달러에서 소폭 감소한 수치입니다. 또한 같은 연도의 조정 EBITDA 추정치는 2024년 4,200만 달러의 손실과 2025년 6,000만 달러의 이익으로 각각 4,100만 달러와 1억 5,400만 달러였던 이전 전망치보다 크게 수정되었습니다.
낮아진 목표 주가는 애질론의 2025년 예상 매출에 약 0.3배의 기업 가치 대비 매출 배수를 적용한 것입니다. 이 새로운 목표치는 1월에 제시된 초기 전망치를 크게 하회하고 컨센서스 추정치를 크게 하회한 애질론의 2024년 EBITDA 가이던스를 반영한 것입니다.
1월에 애질론은 2024년 조정 EBITDA가 중간 시점에서 약 5천만 달러가 될 것으로 예상했는데, 이는 컨센서스인 9,800만 달러에 크게 못 미치는 수치였습니다. 그러나 애질론은 2월에 이 가이던스를 마이너스 3750만 달러의 중간값으로 수정했습니다. 클레임 가시성을 높이기 위한 경영진의 노력에도 불구하고 애널리스트는 현 시점에서 회사 가이던스의 신뢰성에 대해 우려를 표명했습니다.
JPMorgan의 보고서는 애질론 헬스가 현재 "보여주기식"이야기이며 투자자의 신뢰를 회복하려면 회사가 몇 분기 연속 신뢰할 수있는 성과를 보여 주어야한다고 제안하면서 결론을 내립니다.
인베스팅프로 인사이트
애질론 헬스 (NYSE: AGL)가 재무 수정 및 투자자의 우려를 탐색함에 따라 InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 성과와 가치에 대한 심층적 인 시각을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 24억 5천만 달러로, 이는 의료 부문에서 비즈니스의 규모와 규모를 반영합니다.
눈에 띄는 주요 지표 중 하나는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 80.74%의 상당한 매출 성장으로, 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타냅니다. 그러나 이러한 성장 수치는 매출 총이익률이 1.61%로 여전히 낮다는 점과 대조되어야 하며, 이는 매출 증가에도 불구하고 매출원가가 높아 수익성에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
회사의 가치 평가 척도인 주가수익비율은 현재 -9.22이며, 같은 기간 조정 주가수익비율은 -12.58로 더 낮습니다. 이러한 마이너스 값은 회사의 현재 수익성 부족을 보여주는 증거이며, 이는 올해 애질론이 수익을 내지 못할 것이라는 분석가들의 예상과 일치합니다.
애질론의 건전성을 위한 인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점을 강조합니다. 또한 이 회사는 낮은 수익 밸류에이션 배수와 52주 저점 부근에서 거래되고 있어 회사의 턴어라운드 전략이 효과를 발휘할 경우 투자자에게 가치 기회를 제공할 수 있습니다.
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