월요일, TD Cowen은 BJ의 도매 (NYSE: BJ)에 대한 자신감을 보여 주면서 회사 주식에 대한 목표 가격을 인상했습니다. 새로운 목표는 이전 $ 80.00에서 $ 93.00로 설정되었으며 회사는 계속해서 주식에 대해 Outperform 등급을 권장합니다.
이 소매 업체는 예상치를 5 센트 초과 한 4 분기 주당 순이익 (EPS)을보고했습니다. BJ의 도매는 2024 회계연도 중간 주당 순이익 가이던스를 제시했는데, 이는 스트리트 전망치보다 3% 높은 수치입니다. 특히 가스를 제외한 4분기 핵심 비교 매출은 0.5% 증가하여 0.3% 감소할 것으로 예상한 Street의 전망을 뛰어넘었습니다.
이러한 성장은 전년 대비 보합세를 보인 인플레이션이 장바구니 규모에 압력을 가했지만, 트래픽이 3% 포인트 증가하고 단위 판매량이 증가함에 따라 강화되었습니다.
BJ는 1분기의 디플레이션에 이어 2024 회계연도에는 약간의 인플레이션 추세가 나타날 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 판매, 일반 및 관리 비용(SG&A)의 개선과 매출 총이익 감소의 균형을 맞출 수 있었으며, 상품 마진은 40베이시스 포인트 감소했습니다. 그 결과 영업이익률은 4.0%로 기대치에 부합했습니다.
또한, 일반 상품 부문은 비교 가능한 매출이 2% 증가하여 전분기 대비 1200베이시스포인트 개선된 것으로 나타났습니다. 이러한 성과는 BJ's Wholesale가 다양한 시장 압력에도 불구하고 수익성과 성장을 유지하면서 경제 환경을 효과적으로 탐색하고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
BJ's Wholesale(NYSE: BJ)는 4분기 주당 순이익이 예상을 뛰어넘었을 뿐만 아니라 2024 회계연도 EPS 가이던스도 낙관적으로 제시하는 등 최근 실적에서 회복력을 보여주었습니다. TD 코웬의 목표주가 상향 조정은 회사의 궤도에 대한 자신감을 반영한 것이지만, 이 수치는 BJ의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 무엇을 말해줄까요? 인베스팅프로의 인사이트를 소개합니다.
2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 BJ의 도매 부문 시가총액은 10.07억 달러로, 소매 부문에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 회사의 P/E 비율은 19.45로 단기 수익 성장에 비해 높은 것으로 간주됩니다. 이는 회사의 PEG 비율이 6.1이라는 점을 반영하여 수익 성장 잠재력을 고려할 때 주식이 과대 평가 될 수 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 BJ의 도매는 지난 5 년 동안 강력한 수익을 유지해 왔으며, 이는 투자자들에게 근본적인 장기 가치를 알릴 수 있다고 InvestingPro Tips는 말합니다.
인베스팅프로 데이터는 또한 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 3.38%의 매출 성장률을 기록했으며, 2024년 4분기에는 분기별 성장률이 8.68%로 더욱 견고해졌다고 강조합니다. 이는 어려운 경제 상황 속에서도 최고 매출을 늘릴 수 있는 BJ의 능력을 보여줍니다. 그러나 투자자들은 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하여 가까운 장래에 유동성 위험이 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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