월요일, 트루이스트 증권은 프록터 앤 갬블 (NYSE:PG) 주식을 보류에서 매수로 업그레이드하고 목표 주가를 이전 $ 160에서 $ 175로 올렸습니다. 새로운 목표주가는 프록터 앤 갬블의 최근 실적과 향후 수익 전망을 바탕으로 총 11.5%의 수익 잠재력을 제시합니다.
애널리스트는 "목표주가 175달러는 FY25 EPS 추정치에 25.5배 배수(대형주 HPC/퍼스널케어 피어 평균 23배 대비)를 적용한 것으로 총 수익률 11.5%를 의미하며, PG 주가가 물량 증가와 회사의 강점을 강조하는 정상화된 매크로 환경을 바탕으로 피어 대비 초과수익을 낼 것이라는 믿음에 근거합니다."라고 설명했습니다.
이번 업그레이드 결정은 2024년에 물량 성장세를 보이는 소비재(CPG) 기업이 더 많은 투자자의 관심을 끌 것이라는 회사의 확신과도 일치합니다. 프록터 앤 갬블이 2024 회계연도 2분기 중국 외 지역에서 물량 성장세로 돌아섰고 중국 사업에서 긍정적인 진전을 보인 것이 이러한 낙관적인 전망에 기여했습니다. 중국에서 전년 대비 비교가 더 유리해짐에 따라 프록터 앤 갬블은 향후 몇 분기 동안 엔터프라이즈급 볼륨이 회복될 것으로 예상됩니다.
트루이스트 증권은 프록터 앤 갬블의 물량 성장과 거시경제 환경의 안정화를 주요 요인으로 꼽으며 최근 상향 조정한 목표주가를 유지했습니다. 이러한 요소는 회사의 강점을 강조하고 동종 업계 대비 우수한 실적을 이끌 것으로 예상됩니다.
이 회사의 분석에 따르면 2023년 투자자들은 팬데믹으로 인한 공급망 및 투입 비용 증가에 대응하기 위해 기업들이 가격을 조정함에 따라 CPG 주식의 마진 회복에 초점을 맞출 것으로 보입니다. 2024년에는 가격 조정이 제한적일 것으로 예상됨에 따라 유기적인 물량 성장으로 관심이 이동했습니다. 이러한 변화는 최근 CAGNY 컨퍼런스의 문의에서 분명하게 드러났습니다.
이번 상향 조정은 전년도 5월, 트루이스트 증권이 프록터 앤 갬블의 주가가 예상 총마진 회복을 충분히 반영했다고 판단하고 지속적인 볼륨 성장 약세에 대한 우려를 표명하면서 주가를 하향 조정한 이후 나온 것입니다. 그러나 2023년 4분기부터 2024년 2분기까지 3분기 연속 1.0%의 물량 감소를 보인 프록터 앤 갬블의 최근 분기 보고서는 현재 긍정적인 재평가를 막지는 못했습니다.
인베스팅프로 인사이트
트루이스트 증권의 업그레이드 이후 프록터 앤 갬블(NYSE:PG)은 투자자들이 관심을 가질 만한 탄탄한 재무 및 시장 성과를 선보였습니다. 54년 연속 배당금을 인상해 비즈니스 모델에 대한 신뢰와 자신감을 보여준다는 InvestingPro 팁에서 강조한 것처럼 주주 환원에 대한 회사의 노력은 분명합니다. 또한, 프록터 앤 갬블은 생활용품 산업에서 저명한 기업으로 해당 섹터 내에서 안정성과 성장 잠재력을 제공할 수 있습니다.
InvestingPro 실시간 데이터는 3,731억 달러의 상당한 시가총액으로 프록터 앤 갬블의 시장 지위에 대한 이해를 더욱 풍부하게 해줍니다. 단기 수익 성장에 비해 프리미엄 밸류에이션을 나타내는 26.2의 높은 P/E 비율로 거래되고 있지만, 이 회사의 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 덜 격렬한 자산을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 수익 성장률은 4.55%로, 재무 실적의 꾸준한 상승세를 반영하고 있습니다.
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